계속 상승하는 장비주 솔직히 장비주의 모멘텀은 CPU와는 결이 조금 다르다고 생각한다. CPU 관련주들의 상승은 뭔가 “새로운 병목에 대한 재평가”로 느껴지는데, 장비주는 실질적 수요의 급등 느낌이다. 그래서 보다 더 긴 모멘텀이 있을 걸로 본다. 내가 국장에서도 장비주들에 올인을 하고 있고, 미장에서도 장비주들에 대한 익스포져를 높인 이유다. 다만, 미국의 경우 우리나라 기준 밤에 시장이 열리고, 밤 사이 … 더 읽기

미쳐버린 일중 변동성 포트폴리오의 전부가 반도체 소부장, 그중에서도 전공정에 있다보니 변동성에 미쳐버릴 지경이다. 그렇지 않더라도 전반적인 시장의 변동성이 매우 큰 편이었는데 나의 경우엔 더 컸다. 오늘 오전 고점에 비해 오전 10~11시 무렵엔 자산의 -15%가 줄어 있었다. 결국 15% 감소를 만회할 정도의 상승을 했지만 장 마감 무렵에 다시 하락했고 포트폴리오 수익률 기준 고점 대비 -10% 수준에서 … 더 읽기

마지막 열차 이번이 막차라고 생각하고 접근해야 한다. 실제 마지막일지 아닐지는 모른다. 그동안 코스닥도 너무 눌렸고, 나스닥도 눌리다가 이제 상승을 다시 시작했다. 이번 상승 사이클, 특히 반도체 장비와 CPU가 주도하는 것으로 보이는 사이클을 놓치게 되면, 또 다음엔 얼마나 손가락을 빨고 기다려야 할 지 모르겠다. 물론, 다음 상승, 그리고 그 다음 상승 사이클도 있을 것인데, 이번 사이클에서 … 더 읽기

급격한 반등 눌림이 강하고, 길수록 그 상승은 강하다. 이건 주식 시장의 오랜 논리다. 오늘 코스닥 시장은 이 오래된 명언을 몸소 증명하는 듯 했다. 이 포스팅을 작성하는 시점 15:06에 코스피는 -0.31% 하락하는 동안 코스닥은 3.63% 상승하고 있다. 코스닥 차트를 보면 위와 같다. 단순히 바닥에서 기술적 반등을 하는 것으로 볼 수도 있지만, 나는 개인적으로 1-2개월 이상 이어질 … 더 읽기

강세 섹터 예전엔 하락하는 종목을 좋아했다. 싸기 때문이다. 지금도 어느 정도는 하락하는 종목을 좋아한다. 확률적으로 싼 종목을 사는게 수익을 잘 준다. 그런데 예전과 지금의 차이라면, 어떤 하락 종목을 살 것이냐에 대한 고민이다. 예전엔 하락하면 샀다. 그런데 지금은 하락하는 놈들 중에서도 강한 섹터의 강한 놈들을 산다. 어제 대부분의 섹터가 하락했다. 그나마 살아남은 섹터는 금융, 보험, 석유, … 더 읽기

시장이 좋아하는 섹터 결국 시장이 옳았다. 그렇다. 시장은 항상 옳다. 시장이 어제부터 점찍어준 섹터는 바로 반도체 소부장이었다. 그 중에서도 전공정이며, 그 중에서도 장비주였다. 그리고 나는 그 흐름을 자연스럽게 따라갔을 뿐이다. 흐름을 파악한 전략은 차트의 장기 추세를 보고 그 추세를 탄 것 뿐이다. 여러 섹터에서 추세 상승이 있었다면 조금은 어려웠겠지만, 그렇지 않았다. 시장을 주도하는 테마인 AI와 … 더 읽기

크루소 에너지 시스템 미국의 스타게이트 프로젝트를 주도하는 기업 중 하나인 크루소 에너지 시스템의 데이터센터 개발이 지연됐다는 소식에 나스닥이 하락했다. 뿐만 아니라, 이란이 미국 헬기를 격추하며 다시 한 번 전쟁이 악화되는 것이 아니냐는 경계심도 지수 하락에 한 몫 했다. 조금 더 긴 시선으로 보면, 전쟁은 AI 발전에 아무런 문제가 되지 않는 이슈다. 데이터센터 개발 지연도, AI … 더 읽기

반등을 노리는 매매 이번에도 성공했다. 올해 3월, 4월 계속해서 반등 때마다 나의 수익률은 크게 늘어나고 있다. 아쉬운 건 반등 이후였다. 반등은 이제 비교적 단순하다. 이제야 시장의 리듬을 조금 이해하는 느낌이다. 어제 반등을 노리고, 추세가 유지되는 종목에 포트를 집중했다. 왜냐하면 반등도 결국 추세가 살아있고 강력한 섹터와 종목에서 나온다고 믿기 때문이다. 어제 나는 반도체 소부장, 특히 장비주, … 더 읽기