확실한 하락장, 그래도 강세섹터로 집중

강세 섹터

예전엔 하락하는 종목을 좋아했다. 싸기 때문이다. 지금도 어느 정도는 하락하는 종목을 좋아한다. 확률적으로 싼 종목을 사는게 수익을 잘 준다. 그런데 예전과 지금의 차이라면, 어떤 하락 종목을 살 것이냐에 대한 고민이다. 예전엔 하락하면 샀다. 그런데 지금은 하락하는 놈들 중에서도 강한 섹터의 강한 놈들을 산다.

어제 대부분의 섹터가 하락했다. 그나마 살아남은 섹터는 금융, 보험, 석유, 가스, 소비재, 일부 헬스케어다. 지금 지수가 지지부진하게 하락 중인데, 지수의 반등을 노리고 주식을 한다면 당연히 이런 종목을 사면 안된다. 지수가 내릴 때 오르는 전형적인 섹터는 먹을 게 크게 없다. 지금은 하락하더라도 덜 하락하고, 가장 추세가 좋은 AI테마 섹터의 주식을 사야한다.

요즘 사야할 섹터는 너무 명확하다. 어려운 상황에서도 계속해서 돈이 들어오고 있는 섹터가 있는데 바로 반도체 장비주다. 어제는 장비주들이 비록 결국 하락하긴 했으나 장초반까지 강하게 상승하는 모습을 보였고, 장 마감 시 하락폭도 가장 적다. 대부분 신고가에서 5~10% 사이를 유지하고 있다.

또한 광통신 섹터도 나름 괜찮았다. LITE, AAOI가 급등하며 시작했는데 상승분 대부분을 반납하긴 했지만, 이번 광통신의 상승은 광통신 섹터 자체가 과매도 상태임을 증명했다고 볼 수 있다. 그리고 루머로 인한 악재도 어느 정도 걷어내지 않았던가?

매도 내역

상대적으로 약한 모습을 보인 테마의 종목들을 매도했다.

포트폴리오 현황

대신 어제 강세를 보였던 종목을 매수했다. 차트도 거의 신고가 수준이고, 만약 시장이 반등한다면 비교적 적은 매물대를 걷어내고 상승할 수 있는 종목이다.

보유 종목 수익률

매수 타이밍이 너무 좋지 못해, 시작부터 손실 중이다. 낙관적으로 보면 미장의 조정도 이제 거의 끝났다고 생각한다. 길어야 1-2일이라고 보고 있다. 따라서 추세가 지금처럼 유지되는 한 일단 홀딩이다. 장비주를 더 매수해야 했나 싶기도 하다. 그러나 미장에서는 광통신이 다시 치고 나가려 하고 있고, CPU 테마도 여전히 강하다고 보기 때문에 ALAB도 매수하여 홀딩 중이다.

포트폴리오 수익률

베타가 높은 포트폴리오다보니 아무래도 시장보다 더 많이 맞고 있다. 그러나 결국 장이 반등하게 되면 아웃퍼폼하게 될 거라 생각(희망)한다.