평범하면서도 특별한 기회 지난 포스팅에서 SMR과 원자력 산업의 미래에 대해, 그리고 미국 기업 NuScale에 대해 살펴봤다. 원자력 발전은 마치 1-2년 전의 AI와 같이, 제 3차대전이 발발해도 성장할 산업이라고 생각한다. 그 중에서 SMR은 데이터센터의 성장과 더불어 크게 성장할 부문이다. 미국의 NuScale은 미국 SMR의 선두주자 중 하나다. 두산에너빌리티는 NuScale의 SMR에 부품을 제조, 납품하기로 했다. 심지어 최근에는 최대 … 더 읽기
원자력 발전은 반드시 필요 지금까지 조사한 바에 따르면 원자력 발전소는 필수다. 미국의 리쇼어링 정책과 AI의 성장으로 미국의 전기 사용량은 늘어날 수 밖에 없다. 풍력, 태양광 등의 재생 에너지의 간헐성으로 결국 기저 전력 수요를 어떤 식으로는 보완해야 한다. 하루 중 전기 사용량은 아래 그래프와 같이, 시간대에 따라 다르다. 전기는 생산하면 바로 써야 한다. 사용량(수요)를 훨씬 초과하는 … 더 읽기
기업 소개 플러그 파워(이하 PLUG)는 물을 분해하여 수소를 생산하는 Electrolyzer를 주 제품으로 하여 수소 지게차, 수소 운송, 수소 판매 등의 사업을 하는 미국 기업이다. 유럽의 주요 기업과도 파트너십을 체결하여 수소 사업을 확장하고 있으며, 우리나라에서도 SK E&S와의 합작 법인을 설립하여 사업을 영위하고 있다. 수소 경제 하면 이미 한물 간 트렌드라고 생각할 수 있는데, 자세히 들여다보니 그렇지 … 더 읽기
객관적으로 생각해보면 많은 블로그나 텔레그램에서 이미 주식 시장 하락에 대해서 이야기하고 있지만, 시장 하락에 대한 나만의 감정과 생각을 정리하는 것도 큰 의미가 있기에 진부하지만 또 기록해본다. 기록을 하기에 앞서 지금 시장의 하락이 진짜 우리가 이렇게 호들갑 떨 정도의 하락인지 살펴보자. 위의 차트를 보면 지금의 상황을 보다 객관적으로 바라볼 수 있다. 지금의 지수 하락은 전혀 과도하지 … 더 읽기
성장하는 기업 DECK DECK은 지난 번 포스팅에서 두 차례에 걸쳐 알아본 기업이다. UGG와 HOKA 브랜드의 성장이 기업 전체의 실적을 견인하고 있는 특징이 있었다. 성장하는 사업부가 정체된 사업부에 의해 가려지며 기업이 저평가되고 시간이 지남에 따라 저평가가 해소되는, 결국에는 주가가 급등하는 전형적인 패턴을 보인 케이스다. DECK는 2024년 7월 25일 fiscal 2025의 1분기에 대한 실적을, SEC에 8-K 서류를 … 더 읽기
SAP의 주가 흐름 SAP는 지난 번 분석했던 기업이다. 지난 포스팅에서 필자는 SAP가 유럽 기업으로써 성장 속도는 더딜 것이지만 아시아에서의 성장이 기대된다는 의견을 올렸다. 그러나 얼마 지나지 않아 SAP은 2024년 2분기 실적을 발표했고, 주가는 200달러에서 214달러까지 7% 상승했다. 실적 발표에서는 무슨 이야기가 있었나? 리뷰하는 마음으로 가볍게 살표보도록 하자. 실적 발표 주요 내용 우선 매출이 YoY 기준 … 더 읽기
수소는 죽지 않았다. 시장에서는 요즘 수소에 대해 전혀 관심을 가지지 않는 것 같다. 워낙 핫한 섹터들이 많아 굳이 수소에 까지 관심을 가지지 않고 있다. AI, 반도체, 전력인프라, 화장품 등. 그런데, 기회는 언제나 사람들이 관심 갖지 않는 곳에 있다. 지금의 수소와 같은 산업이 그렇다. 단순히 사람들의 관심을 벗어난 산업에 투자한다면 마이너스 수익률을 벗어나지 못할 것이다. 큰 … 더 읽기