반도체 장비주들의 모멘텀

계속 상승하는 장비주

솔직히 장비주의 모멘텀은 CPU와는 결이 조금 다르다고 생각한다. CPU 관련주들의 상승은 뭔가 “새로운 병목에 대한 재평가”로 느껴지는데, 장비주는 실질적 수요의 급등 느낌이다. 그래서 보다 더 긴 모멘텀이 있을 걸로 본다. 내가 국장에서도 장비주들에 올인을 하고 있고, 미장에서도 장비주들에 대한 익스포져를 높인 이유다.

다만, 미국의 경우 우리나라 기준 밤에 시장이 열리고, 밤 사이 스트레스를 받고 싶지 않아 나름 CPU, 광통신, 반도체 장비주 등 분산해서 투자를 해두었다. 주목할만한 부분은 AI 관련주만을 가지고 있다는 것이다. 은행주, 금융주, 소비재 전혀 없다. 왜냐하면 지금 시장에서 가장 주목하고 있는 테마가 AI이기 때문이다.

매도 내역

어제도 매도가 없었다.

포트폴리오 현황

여전히 주식은 100%고 보유 종목의 변화도 없다.

보유 종목 수익률

확실히 장비주들의 흐름이 좋다. 어제 ARM이 크게 상승해줬는데 장비주들의 모멘텀이 살짝 약해지며, CPU로 돈이 이동한 덕분이다. 이런 이유로 미국 주식은 한 테마만 가지고 있는 것보다 다양하게 분산해두어야 마음이 편하다.

요즘에는 광통신이 부진해서 수익률을 끌어내리고 있지만 또 언젠가 엄청나게 도움을 줄 때도 있을 것이다.

포트폴리오 수익률

시장 대비 나쁘지 않은 수익을 거두고 있다. 물론 +100%, +200% 수익을 거두고 싶지만, 그정도 수익에는 그만한 노동과 마음 고생이 따른다. 국장에서 충분히 스트레스 받고 있으므로 미장에서까지 그렇게 스트레스를 받고 싶진 않다.

미국에서는 조금 더 지속가능한 전략을 추구하고 있는데, 테스트가 어떻게 진행될런지 궁금하다.