다시 한 번 커다란 조정? 이란-미국의 전쟁으로 더 커다란 조정이 있을까라는 의문에 나의 생각은 항상 같다. 대규모 지상군이 투입되지 않는 한 그럴 일은 없을 것이다는게 나의 생각이다. 시장의 움직임에 대해 나만의 몇 안되는 확고한 생각은, 시장의 폭락은 전혀 예상치 못한 곳으로부터 발생하며, 더 커지지 않는 같은 이슈로 시간차를 두고 주가가 저점을 갱신하는 일은 없다는 것이다. … 더 읽기
반등의 신호탄? 어제 미장은 강보합 수준에서 마무리됐으나 오라클 실적발표 이후 오라클의 주가도 상승 중이고, 국장도 비교적 좋은 흐름을 보이고 있다. 이 가운데 더 긍정적인 부분은 실리콘포토닉스 관련주들의 상승이다. 시장이 반등을 시도하자, 곧바로 크게 상승하는 종목이 다음의 주도주일 가능성이 높다. 어제 미국 시장은 0.01% 정도 상승했을 뿐이지만, 광학 관련주들은 크게 상승했다. 트럼프가 전쟁이 얼마 남지 않았다고 … 더 읽기
실망스러운 반등 반등이 당장 오늘 나올 줄은 몰랐다. 그러나 월요일 밤 트럼프가 마치 전쟁이 끝나가는 것마냥 시장에 메세지를 보내며 반등이 나왔다. 언젠가 반등이 나올 줄 알았으나 오늘이 그날이라고는 생각하지 못했던 것이다. 어쨌든 반등이 나왔으면 코스닥 중심으로 상승할 것이라 생각했고, 그중에서도 반도체 소부장이 중심이 될 거라 생각했다. 그동안 코스닥이 강했기 때문이다. 그러나 나의 예상은 완전히 빗나갔다. … 더 읽기
트럼프의 TACO와 광통신의 부활 요즘 느낀 것 중 하나는 조정 후 반등에서는 전반적으로 조정 직전에 강했던 섹터가 가장 강했더라는 것이다. 국장에서의 소부장이 그랬고, 지금 미국에서는 광통신이 그러하다. 트럼프가 전쟁이 곧 끝날 것처럼 이야기하자 광통신 관련주들이 가장 강하게 반등했다. 낙폭이 그만큼 컸기 때문도 있지만, 조정 전 가장 좋은 투자자 센티먼트를 보여주고 있었기 때문일 수도 있다. 그러나 … 더 읽기
생각해 볼 것들… 오늘도 시장이 -4.5% 하락했다. 이젠 이정도 하락은 딱히 큰 하락으로 느껴지지 않는다. 긍정적이라면, 그래도 최근 3거래일 연속 양봉의 모습이었달까? 요즘 시장의 관심은 유가와 방산이다. 지금처럼 시장이 조정 받을 때 떠오르는 주식은 굉장히 조심해야하는 부분이 있다. 시장이 반등할 때 이들 주식은 하락할 가능성이 높기 때문이다. 반대로 부정적인 이슈가 오래 지속되는 케이스라면 이들 주식을 … 더 읽기
전쟁, 오라클 그리고 사모펀드 이슈 전쟁 이슈가 시장을 지배하고 있다. 전문가들의 의견에 따르면, 트럼프는 중국과의 정상회담에서의 레버리지를 위해서 이란과의 전쟁을 4월초까지 지지부진하게 끌고 갈 가능성이 있다. 그렇다면 필연적으로 유가는 상승할 수 밖에 없고, 주식시장은 금리 인하 지연 우려감에 하락할 수 밖에 없는 것이다. 전쟁에 더해 시장의 우려감을 키우고 있는 것은 매번 나오는 떡밥인 오라클과 오픈AI다. … 더 읽기
역사는 반복되나? 오늘 국장의 반등이 거센 가운데 어제 미장의 거래에 대해 요약해본다. 호르무즈 해협의 봉쇄가 실제 석유의 유통에 문제가 된다고 가정하더라도, 시장은 생각보다 약한 반응을 보이고 있다. 내가 예상했던 것은 유가의 급등이 지속되며, 시장이 폭락하는 그림이었다. 그런데 트럼프가 이런 저런 대책을 내놓으면서 유가는 “서서히 오르는” 반면, 주식 시장도 함께 반등하고 있다. 석유를 고가 매도, 주식을 … 더 읽기
