역사는 반복되나?
오늘 국장의 반등이 거센 가운데 어제 미장의 거래에 대해 요약해본다.
호르무즈 해협의 봉쇄가 실제 석유의 유통에 문제가 된다고 가정하더라도, 시장은 생각보다 약한 반응을 보이고 있다. 내가 예상했던 것은 유가의 급등이 지속되며, 시장이 폭락하는 그림이었다. 그런데 트럼프가 이런 저런 대책을 내놓으면서 유가는 “서서히 오르는” 반면, 주식 시장도 함께 반등하고 있다. 석유를 고가 매도, 주식을 저가 매수하려던 나의 전략이 틀린 것으로 판명된 것이다.
주식시장이 반등하는 것을 보면 크게 놀랍진 않다. 역사적으로보면 주식시장은 항상 전쟁으로 상승했기 때문이다. 이번에는 유가 상승 -> 물가 상승 -> 금리 인하 중단 또는 금리 인상 패러다임으로 시장이 하락하나 싶었지만 미장도 반등에 성공하는 모습이다. 물론, 아직까진 확신할 수 없다.
매도 종목
따라서 제대로 된 수익을 내지 못하고 어제 유가 2배 ETF를 매도했다. 2일 전에 포스팅을 깜빡하고 올리지 못했지만, 천연가스도 3-4% 정도 수익으로 매도하며 현금을 확보했다.
포트폴리오 현황
새롭게 매수한 종목은 한국 3배 ETF인 KORU, SNDK의 2배 ETF SNXX, 광학 네트워킹의 리더인 CIEN이다. 어제 밤 코스피 야간 선물이 상한가에 도달함에 따라 반등을 예상하고 KORU를 매수했다. 단기적으로 보고 매수한 셈이다. 코스피가 오른다면 메모리가 좋을 것이라는 이야기이고, 그렇다면 SNDK도 반등을 해 줄 것으로 판단하여 SNXX를 매수했다. 단기적 관점이다. CIEN은 아래와 같이 최근 6개월 사이 거의 4배가 오른 종목이고, 이런 종목은 단기 조정 시 매수하는 것이 나의 원칙이다.
그저께 매수했어야하나, 최근 5일 정도 나름 꽤 주가 조정이 있었던 것으로 보고 어제 밤 매수했다.
보유 종목 수익률
변동성이 아주 컸던 LITE지만 아직 꾸준히 보유하고 있다. 나머지 종목도 시장에 비해서는 아웃퍼폼하고 있어 계속 홀딩 중이며, AI테마는 한참 더 갈 이슈이기 때문에 계속해서 보유 예정이다.
포트폴리오 수익률
포트 수익률은 1.22%이고, 시장에 비해서는 아웃퍼폼 중이다. 환율 상승(원화가치 하락)으로 포트폴리오 자산은 확실히 늘었지만, 위 아래 그림은 모두 달러 표시 기준이다.
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