Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ: LITE) · CIK 0001633978 · 회계연도 6월 결산 · SIC 3669 통신장비 분석 기간: 최근 12개 분기 (Q4 FY23 ~ Q3 FY26 = Jun 2023 ~ Mar 2026) · 가장 최근 컨콜: 2026년 5월 5일 (1일 전) 주가 $974.99 (5/5 정규장 종가, 시간외 거래 $1,002 도달), 시총 약 $71.55B, P/E 308, … 더 읽기
미국 시장은 바이앤홀드 지금 미국 주식시장에 추세추종으로 하는 부분은 금액 자체가 크진 않다. 따라서 비교적 집중 포트폴리오를 구성하고 있다. 미국시장은 우리나라 시장보다 추세가 강하다. 추세추종을 진지하게 할 것이라면 결국에는 미국시장으로 진출해야 하는 것이다. 미국에서는 현재 우주 및 광학 테마가 굉장히 강한 것으로 보이는데, 그런 테마에 포트 자산의 대부분을 집중시키고 있다. 그리고 지난 번 포스팅에서 언급했다시피, … 더 읽기
이번 상승 사이클의 주도주 아직 상승 사이클이 시작되지도 않았다. 나스닥은 여전히 모든 10, 50, 150, 200일 이동평균선 아래에서 거래되고 있다. 하락장이다. 그럼에도 일부 종목들은 신고가를 기록하며 상승하고 있다. 마크 미너비니는 바텁업 방식으로 접근한 뒤로 주도주를 미리 찾을 수 있었다고 한다. 주도주들은 시장이 약할 때부터 이미 신고가에 들어서고 추세를 만든다. 그리고 지금 그 섹터, 테마는 바로 … 더 읽기
미국 시장에 대한 생각 지금 미국 나스닥을 보면, 굉장히 지지부진한 흐름을 보이고 있다. 아래 나스닥 차트를 보자. 누가 봐도 하락세다. 완만한 하락세. 그런데 이 가운데서도 상승하는 섹터가 있다. 최근 1년 간 나스닥은 상승 -> 횡보 -> 하락의 과정을 거치고 있는데, 나스닥의 흐름과 관계 없이 “꾸준히” 상승한 섹터는 실리콘 포토닉스와 메모리다. 아래 같은 기간 LITE와 MU의 … 더 읽기
반등의 신호탄? 어제 미장은 강보합 수준에서 마무리됐으나 오라클 실적발표 이후 오라클의 주가도 상승 중이고, 국장도 비교적 좋은 흐름을 보이고 있다. 이 가운데 더 긍정적인 부분은 실리콘포토닉스 관련주들의 상승이다. 시장이 반등을 시도하자, 곧바로 크게 상승하는 종목이 다음의 주도주일 가능성이 높다. 어제 미국 시장은 0.01% 정도 상승했을 뿐이지만, 광학 관련주들은 크게 상승했다. 트럼프가 전쟁이 얼마 남지 않았다고 … 더 읽기
트럼프의 TACO와 광통신의 부활 요즘 느낀 것 중 하나는 조정 후 반등에서는 전반적으로 조정 직전에 강했던 섹터가 가장 강했더라는 것이다. 국장에서의 소부장이 그랬고, 지금 미국에서는 광통신이 그러하다. 트럼프가 전쟁이 곧 끝날 것처럼 이야기하자 광통신 관련주들이 가장 강하게 반등했다. 낙폭이 그만큼 컸기 때문도 있지만, 조정 전 가장 좋은 투자자 센티먼트를 보여주고 있었기 때문일 수도 있다. 그러나 … 더 읽기
전쟁, 오라클 그리고 사모펀드 이슈 전쟁 이슈가 시장을 지배하고 있다. 전문가들의 의견에 따르면, 트럼프는 중국과의 정상회담에서의 레버리지를 위해서 이란과의 전쟁을 4월초까지 지지부진하게 끌고 갈 가능성이 있다. 그렇다면 필연적으로 유가는 상승할 수 밖에 없고, 주식시장은 금리 인하 지연 우려감에 하락할 수 밖에 없는 것이다. 전쟁에 더해 시장의 우려감을 키우고 있는 것은 매번 나오는 떡밥인 오라클과 오픈AI다. … 더 읽기
역사는 반복되나? 오늘 국장의 반등이 거센 가운데 어제 미장의 거래에 대해 요약해본다. 호르무즈 해협의 봉쇄가 실제 석유의 유통에 문제가 된다고 가정하더라도, 시장은 생각보다 약한 반응을 보이고 있다. 내가 예상했던 것은 유가의 급등이 지속되며, 시장이 폭락하는 그림이었다. 그런데 트럼프가 이런 저런 대책을 내놓으면서 유가는 “서서히 오르는” 반면, 주식 시장도 함께 반등하고 있다. 석유를 고가 매도, 주식을 … 더 읽기
이란 전쟁의 지상군 투입 또는 장기화의 가능성 나는 이 분야의 전문가가 아니다. 따라서 상황을 정확히 판단하기 위해 전문가들의 의견을 종합해볼 수 밖에 없다. 그 결과 내가 내린 결론은 어쩌면 이란-미국 전쟁이 장기화될 지도 모르겠다는 것이다. 아무리 못해도 1-2주 이상은 지속될 것 같다. 이란의 반격이 만만치 않기 때문이다. 일부 사람들은 이란 시민들이 미국의 타격을 환영하는 것처럼 … 더 읽기
