이번 상승 사이클의 주도주
아직 상승 사이클이 시작되지도 않았다. 나스닥은 여전히 모든 10, 50, 150, 200일 이동평균선 아래에서 거래되고 있다. 하락장이다. 그럼에도 일부 종목들은 신고가를 기록하며 상승하고 있다.
마크 미너비니는 바텁업 방식으로 접근한 뒤로 주도주를 미리 찾을 수 있었다고 한다. 주도주들은 시장이 약할 때부터 이미 신고가에 들어서고 추세를 만든다. 그리고 지금 그 섹터, 테마는 바로 광통신이다.
주요 종목들
아래 종목들은 이미 52주 신고가를 넘거나 역사적 신고가를 기록한 종목들이다. 약세장에서도 왜 일부 종목은 신고가를 기록했는지 곰곰히 생각해볼 필요가 있다.
LITE
CIEN
AXTI
매도 종목
어제는 매도 종목이 없었지만, 지난주 MU를 매도하고 CAMT를 매수했다. 앞으로는 메모리, 심지어는 NAND 제조보다도 장비주들이 더 좋을 것 같다는 생각이다. 증설 사이클이 오고 있기 때문이다. 물론, CAMT도 신고가다.
포트폴리오 현황
LITE가 급격하게 상승하며 41.6%의 가장 큰 비중을 보이고 있다. COHR, CIEN 모두 광학 관련주로써 기대되는 종목이다. SNDK는 매도를 고려 중이다. SSD 관련주로 변경할지, CPU 관련주로 변경할지 고민 중..
보유 종목 수익률
LITE가 굉장히 좋은 수익률을 보여주고 있지만, 아직은 매도하지 않을 예정이다. 시장이 강세로 돌아서고, 어느정도 상승한 뒤에 매도해도 늦지 않겠다는 판단이다. 게다가 아직 광학을 넘어서는 상승을 보여주는 다른 테마가 없다.
포트폴리오 수익률
다시 시장을 제대로 앞서기 시작했다. 나름 집중 포트폴리오라서 변동성이 크다. 그러나 장기적으로는 시장을 앞지르지 않을까 기대해본다. 3/25 아침 기준, S&P500을 12.3%p, 나스닥 인덱스를 14.04%p 아웃퍼폼하고 있다.
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