Silicon Motion Technology Corporation (NasdaqGS: SIMO) · NAND Flash Controllers 글로벌 1위 · Taiwan 본사 분기 분석 v1 · 12분기: 2Q23 ~ 1Q26 · 최근 컨퍼런스콜: 2026년 4월 29일 (Q1 2026) 데이터 출처: SEC EDGAR Form 6-K Exhibit 99.1, Motley Fool Q1 2026 Earnings Transcript 1. 한 줄 요약 NAND 다운사이클(2023)에서 출발해 회복기(2024)를 거쳐 2025 … 더 읽기
이란 전쟁의 지상군 투입 또는 장기화의 가능성 나는 이 분야의 전문가가 아니다. 따라서 상황을 정확히 판단하기 위해 전문가들의 의견을 종합해볼 수 밖에 없다. 그 결과 내가 내린 결론은 어쩌면 이란-미국 전쟁이 장기화될 지도 모르겠다는 것이다. 아무리 못해도 1-2주 이상은 지속될 것 같다. 이란의 반격이 만만치 않기 때문이다. 일부 사람들은 이란 시민들이 미국의 타격을 환영하는 것처럼 … 더 읽기
미장과 국장을 함께 하며 느낀 점 추세추종에 대해 국장과 미장을 함께 하고 있는데, 느낀 점이 많다. 특히, 메모리 섹터의 강세로 코스피가 전세계 상승률 1위를 달리고 있는 시기이기 때문이다. There is a bull market somewhere. 미국 시장은 횡보 또는 하락하고 있음에도 메모리 관련주들은 엄청난 시세를 내줬고, 광통신 관련주들이 또 한 번 시세를 내주고 있다. 즉, AI라는 … 더 읽기
추세 상승장의 한가운데서 우리나라의 SK하이닉스, 삼성전자의 추세가 정말 기가 막혔다. 최근 2개월 간 이어지고 있는 이 거대한 상승장에서, 삼성전자와 SK하이닉스는 하루가 멀다하고 신고가를 계속해서 갱신하고 있다. 강한 추세 한 가운데서 느껴본 바, 앞으로 내가 추세추종을 하며 이런 느낌의 추세를 계속해서 탐색해야겠다는 생각이 들었다. 삼전과 하이닉스 뿐만 아니라 변동성이 비교적 크지만, 꾸준한 상승을 보이는 소부장이나 에너지, … 더 읽기
이제는 SSD Phison CEO 판젠청은 AI인프라로 SSD의 수요가 폭발하고 있다고 했다. 메모리 다음으로 강한 테마는 SSD가 될 가능성이 높다. AI 시장은 이제 학습으로부터 추론으로 중심이 이동하고 있고, 추론에서는 더 많은 정보를 담아둬야 한다. 그래야 더 잘 계산하고 추론해 낼 수 있다. 예전엔 얼른 메모리로 옮겨두고, 메모리 옆에 붙은 AI가속기가 빠르게 학습을 해야했다. 그런데 이젠, 바뀌었다. … 더 읽기
미국 추세추종의 원칙 미국도 똑같다. 결국 시장이 좋아하고, 관심을 갖는 섹터에 머물러야 한다. MU, SNDK를 봐도 최근 1년 간 거의 10배 이상 상승했다. 한국의 삼성전자와 sk하이닉스에 비해 상승폭이 월등하다. 그 이유는 1. 미국 시장의 소프트웨어 섹터가 망가지며 하드웨어로의 쏠림이 국장보다 심했고, 2. 이 두 기업이 메모리 pure play이며, 3. 가장 레버리지가 큰 기업이기 때문이다. 여기서 … 더 읽기
해외주식 추세추종을 시작하게 된 계기 1월에 국장 추세추종의 성과가 매우 좋았다. 그런데 2월의 성과는 딱히 마음에 들지 않는다. 2월에 들어서 성과가 급격히 악화된 이유는 뭘까? 무엇보다 2월에는 코스닥이 하락세를 피하지 못하고 있고 변동성도 컸기 때문이다. 코스피는 여전히 상승장이지만 삼성전자와 SK하이닉스를 제외하면 딱히 상승장 느낌도 아니다. 일부 소수 종목으로의 수급이 집중되는 현상, 수급 쏠림이 너무 심하다. … 더 읽기