시황 ATH를 넘어서, 점점 더 상승하는 나스닥 지수. 이제 시장의 관심사는 FED의 금리 인하가 아니다. 단순히 1-2회의 금리 인하를 넘어서 시장은 앞으로 FED가 미래 지향적인 선택을 할 것으로 기대하고 있다. 즉, 과거에는 인플레이션을 조절하기 위해 경제 데이터를 보고 금리를 조정했다면, 앞으로는 기술 발전과 경제 상황, 경제 전망, 정부 정책 등을 고려하여 선제적으로 금리를 조정할 것으로 … 더 읽기
시황 오라클 발 AI 산업에 대한 호재로 어렵게 지수는 종가 기준으로 ATH 위에 위치했다. 향후 지수가 더 오르는지 지켜봐야 한다. 그러나 지금까지 이어진 상승에 대한 피로감이 있기 때문에 조금 보수적으로 볼 필요는 있다. 하락 후 상승하는 경우 상승 탄력이 매우 강하며 크게, 크게 상승해주는 경향이 있지만, 지금처럼 꾸역꾸역 상승하는 경우 조금 힘이 없을 수 있다. … 더 읽기
시황과 다음 주도 섹터 예상 9/9 밤, 조금 타이밍이 애매하지만 미국 시장 시작 전 어제 거래에 대해 정리해보고자 한다. 어제 나스닥은 ATH를 넘지 못하고 조금 밀린 채 마감. 그럼에도 불구하고 꽤 흐름이 좋았던 종목은 많았다. 특히 코인 관련주들이 그랬다. 하지만 시장이 주목하지 않았던 상승 섹터도 있었다. 바로 우주, 소비재, 배터리, 로봇, 그리고 부동산 관련주들이다. 이들 … 더 읽기
시황 고용지표가 발표됐고, 시장에서는 이를 소화하는데 어려움을 보임. 나스닥 지수는 0.7%정도 까지 상승해 시작했고, 장 중 21,530 정도까지 빠졌다가 하락분을 어느 정도 회복하며, -0.03% 약보합으로 마감함. 이민자 수 감수로 미국 경제에서 자연스럽게 고용이 감소하고 있음. 자연스러운 현상이기 때문에 FED가 금리를 ‘연속적으로’ 낮출 지에 대해 시장이 의심하는 구간. 타당한 의심이다. 무엇보다 중요한 건 시장 참여자들의 생각. … 더 읽기
시황 나스닥 지수는 전고점을 돌파하지 못하고 있으나, 개별 종목들 중에서는 전고점을 돌파하는 종목들이 속속들이 나오고 있다. NVDA가 이끌던 장세에서 이제는 데이터센터와 관련하여 “비교적” 새로운 수요가 생기고 있는 종목들로 시장의 관심이 이동하는 흐름이다. 예를 들면, 내가 지난 번 매수한 LITE, BE 같은 종목이다. 이 외에도 아직은 전고점을 돌파하지 못했지만, 상승세를 시작하려 하는 ALAB과 같은 종목도 있다. … 더 읽기
배경 사실 8월 27일에 ALAB을 매수했다. 3주간 여행 중이라 이제서야 일지를 남김. ALAB의 매수 근거는 컨콜 요약에서 정리했다시피 성장 전망이 매우 뛰어난 종목이기 때문. 단순 성장 전망이 뛰어난 것이 아니라 기존의 AI 산업의 성장보다 더 빠르게 성장할 것으로 보이는 종목이라고 판단. 특히 Scorpion X가 램프업 되며 계단식 성장을 하게 될 가능성이 높은 것 같다. Scorpion … 더 읽기
잭슨 홀 미팅 솔직히 말하면, 금리 인하 없을 줄 알았다. 고용 지표 둔화는 어쨌든 이민자 수 급감 때문이라 생각했고, 인플레이션은 증가하는 추세였기 때문에 FED가 금리를 인하하지 못할 것이라 봤다. 그런데 어제 파월의 입에서 나온 이야기는 조금 달랐다. 생각을 바꾼 건지 트럼프에게 굴복한 것인지 모르겠지만, 이야기를 잘 들어보면 결국 9월에 금리를 인하하겠다 는 얘기다. 무조건 금리 … 더 읽기
시황 예상대로 지속적인 약세를 보이는 나스닥. 그러나!! 오늘 주목할만한 부분은 소형주들이 크게 강세를 보였다는 것. 코인 관련주, 원전, 드론 관련주들이 좋은 흐름을 보여 줌. 그리고 장 중 -1.5%에 가깝게 크게 하락했다가 장중 회복하는 모습. 따라서 단기적인 바닥은 확인했다고 판단. 지수 흐름을 볼 때 잭슨홀 연설이 지수에 크게 영향을 주지 않을 것으로 판단함. SOXS 익절 SOXS를 … 더 읽기
시황 어제 주요 지수는 다소 하락함. NVDA, AVGO 등 현재 AI 테마 대장주를 제외하면 지속적으로 약세를 보이고 있음. 간간히 개별 호재가 급등하는 종목도 있지만 전체적 방향성 자체가 최근 1주일 간 매우 부진함. 부진한 원인에 대한 나의 추정은 다음과 같음. 따라서 보유한 모든 종목을 매도하고 미국 반도체 인버스 3배인 SOXS와 하방 변동성 증가(long VIX)에 베팅하는 UVXY를 … 더 읽기
시황 나스닥은 0.14%로 꾸역꾸역 상승 중. 러셀2000은 1.98%로 상승하여 소형주 위주의 강세를 보여줬음. 지수 상승과는 반대로 많은 소형주들은 오히려 하락하거나 조정을 받았고, 특별한 주도 섹터를 없었으나 바이오와 코인 관련주들만 주목 받는 경향이 강했음. BMNR를 너무 빨리 매도했다는 생각이 들기 시작… 그러나 언제든 그만큼 하락할 수 있으므로 지금 이 시점에서 매수하지는 않을 계획. GEVX 홀딩 GEV … 더 읽기