시황 나스닥 지수 기준으로 보면 고작 -0.16% 하락했을 뿐이지만, 개별 산업으로보면 하락폭이 꽤 컸다. 특히 AI 인프라 관련된 종목들의 하락이 두드러졌는데, 이번 하락의 원인은 다양하게 분석 가능하다. 우선 트럼프 대통령이 시진핑과 만나지 않을 수도 있다고 말한 여파로 시장의 센티먼트가 다소 약화됐다. 그리고 최근 계속해서 시장에 드리우는 우려감, 즉, AI 산업의 투자 ROI가 현저히 낮을 수 … 더 읽기
시황 나스닥은 어제 +1.37% 상승 매우 강한 상승장을 보여줬다. 지역은행 위기 이슈가 잠잠해지고, 트럼프 대통령이 중국에 대해 계속해서 좋은 메세지를 보내면서 시장은 급격하게 상승했다. 상승한 덕에 나스닥 지수도 다시 한 번 신고점 돌파를 눈 앞에 두게 됐다. 그럼에도 내가 홀딩 중이던 종목, OKLO, FLNC, ARRY의 주가 흐름은 썩 좋지 못했다. 사실 지수가 강했음에도 대부분의 종목은 … 더 읽기
시황 나스닥 지수는 전고점을 돌파하지 못하고 있으나, 개별 종목들 중에서는 전고점을 돌파하는 종목들이 속속들이 나오고 있다. NVDA가 이끌던 장세에서 이제는 데이터센터와 관련하여 “비교적” 새로운 수요가 생기고 있는 종목들로 시장의 관심이 이동하는 흐름이다. 예를 들면, 내가 지난 번 매수한 LITE, BE 같은 종목이다. 이 외에도 아직은 전고점을 돌파하지 못했지만, 상승세를 시작하려 하는 ALAB과 같은 종목도 있다. … 더 읽기
배경 사실 8월 27일에 ALAB을 매수했다. 3주간 여행 중이라 이제서야 일지를 남김. ALAB의 매수 근거는 컨콜 요약에서 정리했다시피 성장 전망이 매우 뛰어난 종목이기 때문. 단순 성장 전망이 뛰어난 것이 아니라 기존의 AI 산업의 성장보다 더 빠르게 성장할 것으로 보이는 종목이라고 판단. 특히 Scorpion X가 램프업 되며 계단식 성장을 하게 될 가능성이 높은 것 같다. Scorpion … 더 읽기
잭슨 홀 미팅 솔직히 말하면, 금리 인하 없을 줄 알았다. 고용 지표 둔화는 어쨌든 이민자 수 급감 때문이라 생각했고, 인플레이션은 증가하는 추세였기 때문에 FED가 금리를 인하하지 못할 것이라 봤다. 그런데 어제 파월의 입에서 나온 이야기는 조금 달랐다. 생각을 바꾼 건지 트럼프에게 굴복한 것인지 모르겠지만, 이야기를 잘 들어보면 결국 9월에 금리를 인하하겠다 는 얘기다. 무조건 금리 … 더 읽기
서론 AI데이터 센터 관련 산업으로 진출하는 기업을 찾아보다가 1개월 전 쯤 GNRC를 발견하게 됨. 대충 GPT로 조사하고 잊고 있었는데, 얼마 전 실적발표에서 데이터센터 부문의 사업이 커질 가능성을 이야기한 뒤 주가가 급등함. 따라서 조금은 늦었지만, 조사를 해보기로 함. 컨콜을 읽는데 핵심 포인트는 다음과 같음. 요약 컨콜을 읽기 전엔 GNRC 경영진이 데이터센터향 수요에 대해 얼마나 진심인지 정확히 … 더 읽기
보유 현황 인상적인 종목들을 보면 다음과 같다. 기술주 강세로 ANET이 가장 좋은 수익률을 보여주고 있고, 최근 요금제 개편으로 쿠팡, 그리고 방산, 드론 관련해서 시장의 관심을 받는 AVAV 정도가 있다. 이들 모두 단기적 이슈는 아니기 때문에 상승세가 꾸준히 이어질 것 같다. 반대로 소비재 종목들은 여전히 부진한 흐름이다. 그러나 소득세 감소, 가처분 소득 증가 등으로 향후 좋은 … 더 읽기