시황 나스닥 지수는 전고점을 돌파하지 못하고 있으나, 개별 종목들 중에서는 전고점을 돌파하는 종목들이 속속들이 나오고 있다. NVDA가 이끌던 장세에서 이제는 데이터센터와 관련하여 “비교적” 새로운 수요가 생기고 있는 종목들로 시장의 관심이 이동하는 흐름이다. 예를 들면, 내가 지난 번 매수한 LITE, BE 같은 종목이다. 이 외에도 아직은 전고점을 돌파하지 못했지만, 상승세를 시작하려 하는 ALAB과 같은 종목도 있다. … 더 읽기
배경 사실 8월 27일에 ALAB을 매수했다. 3주간 여행 중이라 이제서야 일지를 남김. ALAB의 매수 근거는 컨콜 요약에서 정리했다시피 성장 전망이 매우 뛰어난 종목이기 때문. 단순 성장 전망이 뛰어난 것이 아니라 기존의 AI 산업의 성장보다 더 빠르게 성장할 것으로 보이는 종목이라고 판단. 특히 Scorpion X가 램프업 되며 계단식 성장을 하게 될 가능성이 높은 것 같다. Scorpion … 더 읽기
잭슨 홀 미팅 솔직히 말하면, 금리 인하 없을 줄 알았다. 고용 지표 둔화는 어쨌든 이민자 수 급감 때문이라 생각했고, 인플레이션은 증가하는 추세였기 때문에 FED가 금리를 인하하지 못할 것이라 봤다. 그런데 어제 파월의 입에서 나온 이야기는 조금 달랐다. 생각을 바꾼 건지 트럼프에게 굴복한 것인지 모르겠지만, 이야기를 잘 들어보면 결국 9월에 금리를 인하하겠다 는 얘기다. 무조건 금리 … 더 읽기
시황 어제 주요 지수는 다소 하락함. NVDA, AVGO 등 현재 AI 테마 대장주를 제외하면 지속적으로 약세를 보이고 있음. 간간히 개별 호재가 급등하는 종목도 있지만 전체적 방향성 자체가 최근 1주일 간 매우 부진함. 부진한 원인에 대한 나의 추정은 다음과 같음. 따라서 보유한 모든 종목을 매도하고 미국 반도체 인버스 3배인 SOXS와 하방 변동성 증가(long VIX)에 베팅하는 UVXY를 … 더 읽기
시황 나스닥은 0.14%로 꾸역꾸역 상승 중. 러셀2000은 1.98%로 상승하여 소형주 위주의 강세를 보여줬음. 지수 상승과는 반대로 많은 소형주들은 오히려 하락하거나 조정을 받았고, 특별한 주도 섹터를 없었으나 바이오와 코인 관련주들만 주목 받는 경향이 강했음. BMNR를 너무 빨리 매도했다는 생각이 들기 시작… 그러나 언제든 그만큼 하락할 수 있으므로 지금 이 시점에서 매수하지는 않을 계획. GEVX 홀딩 GEV … 더 읽기
시황 오늘 밤 CPI 발표를 앞두고 나스닥 지수는 약보합으로 마무리. 코인들도 함께 조정 받고 있음. CPI 어떻게 나올지 아무도 모름. 단, 만약 크게 상승하는 흐름으로 나오면 금리 인하 기대감이 사라지며 지수가 크게 조정받을 수 있음. 따라서 리스크 관리 모드로 일부 종목을 매도함. GEVX 홀딩 단, 아무리 지수가 좋지 못할거라 해도 천연가스 터빈 수요는 증가할 수 … 더 읽기
시황 나스닥은 0.98%로 크게 상승, 특히 애플이 지주 상승을 주도했다. 고용 감소가 미국 경제에 미칠 영향이 예상보다 적을 것임을 시장이 인지하기 시작하며 채권 금리도 다시 상승했다. 주목할만한 부분은 ETH의 상승이다. 기관의 매수세가 유입되며 ETH는 박스권을 뚫고 상승하는 모양이다. BMNR 홀딩 ETH의 상승세에 가장 큰 덕을 본 종목은 BMNR이다. BMNR은 8/4 기준 ETH 최대 보유 기업이 … 더 읽기
시황 채권 금리는 하락 중, 코인은 상승 중. 나스닥은 강보합이지만 러셀은 약보합. 그럼에도 코인 관련주들은 상승함. 이유는? 어제 작용한 호재. 백악관 웹사이트 표지가 심상치 않긴 했음. 아무튼 매우 적절한 타이밍에 진입하여 수익으로 시작한 CONL과 BMNR BMNR 당연히 홀딩. 목표주가는 없음. 추세가 지속될 때까지 홀딩. CONL COIN의 2배 레버리지 CONL. 아직 상승은 미약하지만, 미국 최대 가상화폐 … 더 읽기
시황 대형주 주도의 지수 상승. 코인들도 상승했는데 그 이유는? 트럼프가 대놓고 밀어준다. 앞으로도 좋은 뉴스 플로우 나올 것으로 예상. 결국 코인 관련주들의 매수 타이밍이 다시 한 번 왔다고 할 수 있음. GEVX 홀딩 느리지만 꾸준히 상승할 수 밖에 없는 GEV. 적어도 한동안은 그렇다. 따라서 안전한 투자처로 2배 ETF인 GEVX를 매수한다는 것 자체가 웃기지만, 40% 비중으로 … 더 읽기
시황 고용지표 충격으로 금리 인하 가능성이 높아지자, 시장은 이를 호재로 받아들이며 지수가 크게 상승. 코인을 비롯한 지수는 모두 큰 폭으로 상승했고, 채권 금리는 하향세. 즉, 여전히 성장주에 우호적인 시장 환경과 버블 형성 가능성은 점차 높아지는 중이다. SMR, SMU 매도 SMR과 2배 레버리지 ETF인 SMU 매도. Fluor의 지분 매도 가능성이 계속해서 주가에 압박을 주고 있음. 과거 … 더 읽기