2025-10-21 강한 상승, 부진한 포트, 종목 교체

시황

나스닥은 어제 +1.37% 상승 매우 강한 상승장을 보여줬다. 지역은행 위기 이슈가 잠잠해지고, 트럼프 대통령이 중국에 대해 계속해서 좋은 메세지를 보내면서 시장은 급격하게 상승했다. 상승한 덕에 나스닥 지수도 다시 한 번 신고점 돌파를 눈 앞에 두게 됐다.

그럼에도 내가 홀딩 중이던 종목, OKLO, FLNC, ARRY의 주가 흐름은 썩 좋지 못했다. 사실 지수가 강했음에도 대부분의 종목은 전고점을 돌파하지 못했다. 지난 번 조정은 소형주, 투기주 중심의 조정이었으나 반등은 다른데서 나왔기 때문이다. 주로 반등에 강했던 섹터는 반도체와 가상화폐였다.

반도체가 강했던 이유는 반도체 수요 급증의 신호가 시장 여기저기서 나오기 시작했기 때문이다. 가상화폐 관련주의 경우, 한국 시간으로 오늘 밤 시작될 FRB의 “Payments Innovation Conference” 덕분에 상승했다. 스테이블 코인 관련된 좋은 이야기가 나올 것으로 예상되기 때문이다.

반도체는 상승폭이 큰 편이라 매수하기 조금 부담스러운 상황이고, 코인 관련주들은 비교적 큰 조정을 받아 매도세가 다소 줄어들었다. 따라서 적절한 셋업을 보이고 있는 코인 관련주로 포지션을 변경했고, 전부터 지켜보고 있었던 데이터센터 비상전력 관련주 GNRC를 매수했다.

매도 종목

OKLO

OKLO는 지난 하락장에서도 비교적 잘 버텨줬고, 뉴스 흐름도 계속 좋았던 종목이다. 따라서 조정이 끝나고 상승장이 시작되면 가장 크게 반등해줄 줄 알았으나 오히려 가장 먼저 하락했다. 결국 손절 -3.39%.

FLNC

FLNC도 마찬가지. 조정장에서도 박스권 내에서 잘 머물러 줬으나 남들 오를 때 올라주지 못하는 종목은 단기적으로 좋지 않다. 박스권 하향 돌파하며 -4.97% 손절.

ARRY

ARRY는 애초에 반등을 보고 매수했던 종목인데, 반등이 약해서 매도했다. 전략의 실패. +0.58% 익절.

매수 종목

BMNR

이더리움 관련 대장주. 변동성 축소 패턴. 마지막 박스에서는 다소 변동성이 늘어났으나 시장 전반의 조정으로 큰 이슈가 아니라고 판단. 이더리움도 하락하다가 반등 시도 분위기라 매수. 변동성이 큰 종목이라 손실이 커질 수 있어 $50 수준을 손절로 잡고 매수함. 가상화폐, 스테이블 코인 관련 FRB 컨퍼런스도 있기 때문에 좋은 호재 나올 가능성 있다고 판단. 현재는 -1% 정도 손실 중.

GNRC

펀더멘털 좋은 종목. 다만 비상발전기 테마가 주목받는 흐름이라 박스권 탈출 시도에 매수. 이후 조금 미끄러지긴 했지만 여전히 매수세 유지되는 상태로 판단했다. 현재 -0.52% 손실 중.

HOOG

HOOG는 HOOD의 2배 ETF다. 단, 차트는 HOOD를 기준으로 하므로 HOOD의 차트를 첨부했다. 전고점 부근에서 지지받고 재차 반등하는 패턴이다. 단기 재료는 FRB 컨퍼런스 기대감. 좋은 소식과 정책 기대감에 전고점 돌파를 예상하며 매수했다. 그러나 시장이 재료 소멸로 판단하여 HOOD를 매도하기 시작한다면 함께 매도할 계획이다. 현재 +2.36% 수익 중.