2025-09-09 포트폴리오 변경 내역

시황과 다음 주도 섹터 예상

9/9 밤, 조금 타이밍이 애매하지만 미국 시장 시작 전 어제 거래에 대해 정리해보고자 한다.

어제 나스닥은 ATH를 넘지 못하고 조금 밀린 채 마감. 그럼에도 불구하고 꽤 흐름이 좋았던 종목은 많았다. 특히 코인 관련주들이 그랬다. 하지만 시장이 주목하지 않았던 상승 섹터도 있었다. 바로 우주, 소비재, 배터리, 로봇, 그리고 부동산 관련주들이다. 이들 섹터의 향후 흐름에 따라 다음 주도 섹터가 나올 수도 있다. 특히 금리가 인하되면, 잠시 주식 시장은 조정을 받다가도 결국 소형주들에게로 시장의 관심이 쏠릴 텐데, 방금 언급한 섹터들의 소형주들로 돈이 몰리는지 잘 봐야 할 것이다.

특히 개인적으로 관심을 두고 있는 섹터는 1. 부동산과 2. 로봇 섹터다. 금리 인하가 부동산에 좋은 건 말할 것도 없다. 로봇 섹터가 특히 주목받을 수 있는 이유는 1. 이민자 수 감소로 노동가치의 상승, 2. 세계 주요 기업들의 생산 시설이 미국으로 이전하며 로봇 수요 증가 등이 함께 작용할 수 있기 때문이다. AI의 기술 발전으로 로봇이 더욱 정밀해졌다는 점도 고려해야 한다.

홀딩 종목

IREN

IREN은 어제 공식 발표에서 8월 비트코인 668개를 채굴했다는 소식에 한국 시간으로 9/9 아침 애프터마켓에서 상승하기 시작했는데 이때 추가 불타기를 진행하였다. 불타기 이후 합산 투자 금액 기준 4% 수익 중이다. 갭 상승 이후 저점을 계속 지켜주고 있는 흐름이어서 홀딩 중이었고, 오늘 아침 좋은 소식으로 주가가 상승하기 시작했다. 전고점을 돌파하여 추가 상승으로 이어지는지 지켜봐야 한다.

BE

어제 6.36% 하락했다. 특별한 이유는 없었던 것 같고, 최근 너무 단기간 급등한 뒤 profit taking이 일어났던 것 같다. 강력한 거래량을 동반한 하락은 아니었고 약 11% 수익 중이므로 우선 지켜보기로 한다.

LITE

컵 앤 핸들을 계속 만들며, 저점을 점차 높이며 상승 중인 매우 바람직한 모습. 25% 수익 중인데 너무 흐름이 좋아서 조금 더 홀딩할 예정.

ALAB

8/27에 처음 진입한 뒤 전고점 정도는 쉽게 돌파할 펀더멘털에 2일 전 불타기로 최대 비중. 정말 운이 좋게 바로 다음날인 어제 13% 슈팅 나오며 전고점 돌파에 성공. 조정 나올 수도 있겠으나 너무 강력한 거래량에 펀더멘털이 좋아 홀딩. 현재 18% 수익 중.

SNDL

꽤 큰 주식 상승을 기대했던 대마초 관련주 SNDL. 내일 아침 종가 기준 $2.39보다 낮으면 손절 예정. 그러나 아직 대마초 재분류 행정명령에 대한 기대감 남아있기 때문에 52주 신고가를 하향돌파하는 일은 없지 않을까.. 기대 중. 현재 -3.78%로 손실 중.

현금

현재 현금 비중은 33% 정도로 전체 포트폴리오의 1/3 정도를 현금으로 보유하고 있다. 이유는 최근 급등하는 섹터의 종목들이 조정 받을 때 매수하기 위함이 가장 크다. 그런데 그것 말고도 상승하는 종목을 수익 실현하거나, 하락하는 종목을 손절한 뒤 매수할만한 종목을 찾지 못해 자연스럽게 늘어난 경향이 있다.

당장은 매수할 종목이 보이지 않아 현금을 들고 있겠지만, 상황에 따라 언제든지, 심지어는 시장이 조정 받지 않더라도 현금 전부를 사용하게 될 수도 있다. 원칙을 잘 지키자.