시장이 폭락한다? 주식시장 폭락은 아쉽지만 우리나라, 일본, 대만만의 일이다. 메모리 비중이 커 크게 상승했던 만큼 큰 하락을 겪고 있는 것이다. 만약 지금 국내 증시 하락의 원인이 금융위기나 어떤 시스템적인 문제라면, 나스닥 지수 자체가 붕괴되어야 했을 것이다. 그런데 지금 시장을 보면 그렇지 않고 반도체지수만 급락하고 있다. 나스닥 지수를 봐도, 오늘 -0.11% 하락했을 뿐이다. 국장의 -10%와는 100배 … 더 읽기
나스닥의 상황 최근 나스닥의 차트다. 6/29의 반등 시도(D+1) 이후 의미있는 FTD가 나오지 않고 오히려 DD가 많이 나왔다. FTD가 나와야 할 타이밍(D+4 이후)에 DD가 자꾸 나온다는 건 반등 시도에도 많은 기관이 여전히 매도 매물을 시장에 쏟아내고 있다는 신호다. 결과론적인 이야기지만 이 매도세 덕분에 시장은 하락했다. 그리고 오늘 신저점을 갱신했다. 어제 국내 시장에서도 뚜렷한 FTD가 나오지 않으면서 … 더 읽기
미국 추세추종 중단 지난 목요일 이후로 미국 주식을 전부 매도하고 전혀 거래하지 않고 있다. 환전도 마쳐서 모두 원화로 가지고 있다. 이유는 여러가지가 있겠지만 무엇보다 미국 주식에서 요즘 의미있는 추세가 잘 보이지 않는다. 그리고 국장에서의 소형주들의 밸류가 점점 좋아지면서 기회가 많아지고 있다고 느낀다. 깡토님의 책을 다시 보고, 유튜브도 다시 들으며 마음을 다잡고 있는데, 깡토님의 스타일을 완전히 … 더 읽기
하락하는 반도체 뭔가 수상하다. DRAM 판가 및 애플의 CXMT 노이즈에도 불구하고 실적도 좋고, 전망도 좋다. 그런데 주가는 내린다. 주가는 대체로 그 어떤 것보다 앞선다. 실제 숫자가 악화되기 전에 주가가 가장 먼저 내린다. 문제는 그러다가도 반등하는 경우가 있다는 것이다. 조정 때는 항상 그럴 듯한 이유가 붙는다. 따라서 투자자는 주가만 보고 투자해서도 안되고, 펀더멘털만 보고 투자해서도 안된다. … 더 읽기
무난한 상승 어제 나스닥은 +1.52% 상승 마감했다. 특별한 일도 이벤트도 없었다. 그저 상승했을 뿐. 내가 보유한 종목의 상승률도 꽤 괜찮았다. 블랙베리만 1% 정도 상승했고, 나머지 종목은 대략 +5% 정도로 완만한(?) 상승을 보였다. 이중에서도 인텔과 ALAB의 상승이 인상적이었다. 인텔은 데이터센터의 CPU시장의 TAM이 2030년에는 $100B에 달할 것이라는 분석이 나오며 ARM, AMD, INTC 모두 주가가 크게 올랐다. Agentic … 더 읽기
BB 매수 최근 열심히 조사한 BB를 매수했다. 매수 근거는 간단하다. 신고가 매매다. 신고가에 들어서면 매도 압력은 확실히 줄어든다. 아래 차트를 보자. 이런 종목은 매수세가 들어오면 주가가 크게 상승하곤 한다. 따라서 이런 종목의 매수 전에 한가지 확실히 해두어야 할 것이 있다. 과연 매수세가 계속해서 들어올 것인가? 결국 이 질문에 대한 답은 펀더멘털이다. 이 기업이 시장의 관심을 … 더 읽기
STRL의 소개 내 포트폴리오 중 상당부분을 차지하는 종목 중 하나는 STRL이다. 이 기업은 데이터센터 및 반도체 공장인 팹의 건설 과정에서 나름 핵심 공정을 맡고 있다. STRL은 부지 선정부터 시작해서, 전력망, 배수 등을 데이터센터 내에 어떻게 건설할 것인지를 상의하고 직접 건설하는 일까지 수행한다. STRL은 비록 시총 기준 $26B 남짓의 기업이지만 데이터센터 건설에서 굉장히 핵심적인 역할을 그것도 … 더 읽기
미쳤다 마이크론 실적이 대박이다. 오늘 마이크론 실적이 향후 국장과 미장의 움직임에 굉장히 중요한 요소라는 걸 알고 관심있게 보고 있었는데 진짜 대박이다. 컨센서스는 매출 $35.5B, EPS $20.39 였는데, 시장에선 이걸 무리한 예측으로 보고 어제의 그 지독한 하락이 있었던 것이다. 근데 $35.5 -> $41.46B, EPS 20.39 -> $25.11로 5~10% 정도의 서프라이즈가 아니라 거의 20%에 육박하는 서프라이즈를 낸 … 더 읽기
