무난한 상승
어제 나스닥은 +1.52% 상승 마감했다. 특별한 일도 이벤트도 없었다. 그저 상승했을 뿐. 내가 보유한 종목의 상승률도 꽤 괜찮았다. 블랙베리만 1% 정도 상승했고, 나머지 종목은 대략 +5% 정도로 완만한(?) 상승을 보였다.
이중에서도 인텔과 ALAB의 상승이 인상적이었다. 인텔은 데이터센터의 CPU시장의 TAM이 2030년에는 $100B에 달할 것이라는 분석이 나오며 ARM, AMD, INTC 모두 주가가 크게 올랐다. Agentic AI 덕분이다. INTC는 더욱이 트럼프의 든든한 지원이 있기 때문에 주가도 아웃퍼폼하지 않을까 기대해본다.
ALAB은 CXL의 확장 기대감 때문에 상승했다. CXL 스위치 패브릭 구조 덕분에 GPU, CPU, 메모리 사이의 연결이 기하급적으로 늘어나고 있기 때문이다. 이에 대한 시장의 평가가 조금씩 반영되고 있는 것 같다.
포트폴리오 현황
포트폴리오의 변화는 없고,
수익률은 ALAB이 압도적이지만 다들 열심히 오르고 있으며, 어제 SITM의 반등도 인상적이었다. 역시 펀더멘털이 좋고 실적 전망이 좋으면서 사람들이 좋아하는 테마의 기업이 성장하는 모습을 보여주면 주가는 결국 오른다.
포트폴리오 수익률
7월부터는 다시 상승장이 왔으면 좋겠다~~
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