친환경과 트럼프 미국과 이란의 전쟁으로 수혜주를 찾으면 유가 관련주, 알루미늄, 해운 등이 떠오를 수 있다. 그런데 그 테마는 사실 전쟁이 끝나거나 소강상태에 접어들면 시장의 관심을 받기는 어려운 테마다. 전쟁의 심각도가 최고조에 이르렀을 때가 테마의 꼭대기다. 전쟁이 지속되더라도 긴장감의 완화 자체로 주가가 고점을 찍고 크게 하락할 수 있는 것이다. 반면, 친환경 에너지 테마는 조금 다르다고 생각한다. … 더 읽기
전쟁은 끝나지 않았지만 아직 평화로 가는 길을 멀었다. 그러나 이미 주식시장은 평화를 기정사실화로 받아들이고 있다. 전쟁이 이미 종전으로 향해가고 있다고 판단하는 것이다. 일례로 어제 트럼프가 이란에 2-3주간 강력한 폭격을 할 것이라는 발언에도 미국 주식시장의 나스닥 지수는 -2%로 시작했으나 결국 보합으로 끝났다. 엄청난 매수세다. 그런데 개인적으로 이런 결말에 놀라지 않았다. 왜냐하면 주식시장은 항상 미래를 내다보기 때문이다. … 더 읽기
2-3주간의 폭격을 경고하다 트럼프가 이란에게 2-3간 최대한의 폭격을 할 것이라 얘기했다. 한국 시간으로 오전 10시에 나온 이 이야기로 인해 시장은 폭락했다. 나스닥 선물도 빠르게 하락했는데, 지금 미국 프리장도 크게 하락하고 있다. 그럼에도 나는 여전히 낙관적이다. 트럼프의 협상술이라 생각하기 때문이다. 이란을 협상 테이블로 끌고 나오려는 트럼프의 압박이다. 물론 이 압박에 이란이 반응하리라는 법은 없지만, 트럼프의 이런 … 더 읽기