극단적 쏠림의 장세 아침에는 더 심했다. 그나마 오후가 되며 다양한 종목이 올라줬음에도 여전히 쏠림은 심각했다. 코스피는 6.45% 올랐지만 사실 크게 내린 종목이 다수였다. 극단적인 쏠림의 장세다. 오늘의 주인공은 단연 반도체였다. 그리고 증권주. 다행히 증권주가 내 포트폴리오를 살렸다. 삼성증권에 굉장히 크게 베팅했었는데, 장초반 꽤나 상승해주며 포트 수익률을 이끌었다. 그러나 곧 삼성증권이 밀리며, 다른 증권주들이 강세를 나타내게 … 더 읽기
5월의 주도주는 누구일까 4월 강세장을 보면서 느낀게 있다. ESS에 베팅하여 큰 돈을 벌었고, 전력망 관련주를 매수하지 못하며 FOMO에 시달린 대가다. 내가 배운 건, 강세장에서는 새롭게 태어나는 강한 놈에 베팅해야 한다는 것. 그리고 그 강한 놈은 시장을 지배하는 테마인 AI와 연관된 것이어야 한다는 것이다. 지금 시장은 삼성전자와 SK하이닉스에 열광하고 있고, 미국 개인투자자들이 조만간 국내 주식에 직접 … 더 읽기
블룸에너지와 비나텍 이전부터 시장에 관심을 가지고 봐왔다면 비나텍의 실적 및 주가흐름이 블룸에너지에 의존적이라는 걸 알 수 있었다. 오늘 아침 블룸에너지의 실적발표, 컨콜 이후 애프터마켓에서 크게 오르는 모습을 보며, 그리고 어제 밤 미국에서 반도체 관련주들이 크게 좋지 못했던 것을 기억하면, 비나텍, 두산퓨얼셀로의 수급이 몰릴 수도 있겠다는 가설을 세울 수 있었다. 실제로 돈이 들어오는지는 시장이 판단할 일이지만 … 더 읽기
역시나 오늘 시장의 주인공은 삼성SDI. 삼성SDI가 오늘 실적 발표와 함께 컨퍼런스콜을 진행했다. 실적은 적자는 지속됐으나 예상보다 잘 나왔다. 그런데 시장의 관심은 실적이 아닌, 컨퍼런스콜의 내용이었다. 삼성SDI는 컨퍼런스콜에서 2030년까지 ESS 시장이 CAGR로 30%씩 성장할거라 발표했다. 연평균 30% 성장이라니… 시장은 이 소식에 곧바로 반응했고 삼성SDI의 주가는 최근 3일의 고가를 돌파한 채 마감했다. 이런 경우, “만약 내일도 매수세가 … 더 읽기
OCI홀딩스의 급등과 투자주의 기준가 오늘 OCI홀딩스가 급등했다. 내 포트에서 비중 순위로 2위를 차지하던 OCI홀딩스가 급등함에 따라 내 포트의 수익률도 크게 늘었다. 급등을 하면 기분이 좋지만 주의해야할 것도 있다. 바로 투자주의 여부다. 당일 종가가 얼마 이상으로 끝나면 투자주의를 받을 수 있는지 체크하는 것이 중요하다. 투자주의라는 딱지가 붙으면 신용 매수가 되지 않기 때문이다. 그럼 아무래도 매수세가 줄어들고, … 더 읽기
2차전지의 큰 하락 오늘 코스피는 0.9% 상승, 코스닥은 -0.58% 내리는 비교적 평온한 하루였으나 코스피 코스닥 모두 다수의 종목이 하락을 기록하며 쏠림이 굉장히 심한 장세를 보였다. 그 중 가장 큰 낙폭을 기록한 섹터는 다름 아닌 이차전지였다. 왜 가장 큰 폭의 하락이 이차전치 섹터에서 나왔을까? 가장 큰 이유는 최근 가장 많이 오른 섹터가 이차전지였기 때문일 것이고, 반도체 … 더 읽기
배터리와 CPU 최근 시장의 최대 관심사는 배터리다. 어제 삼성SDI가 급등하는 모습을 보였고 오늘도 상승 흐름을 이어갔다. 배터리는 최근 1주일가량 시장을 지배하는 대표적인 대장 테마가 되었다. 삼성SDI를 제외한 다른 종목들의 수익률도 어마어마하다. 역시 시장은 항상 새로운 이슈를 좋아한다. 배터리 외에도 조금은 식상하지만 AI 확장의 새로운 병목으로 지목받고 있는 CPU. CPU에 투자하는 방법은 여러가지인데 그중 하나가 PCB다. … 더 읽기
수급 쏠림의 시작? 어제 왠지 모를 좋은 기운을 받아 오늘 이차전지의 급등을 예상했다. 물론, 내가 매수한 종목 중 제대로 오른 종목은 삼성SDI 뿐이었다. 최대 비중은 아니었으나 포트폴리오에서 대략 10% 정도의 비중으로 편입한 종목이었으니 꽤나 짭짤한 수익이었다고 할 수 있겠다. 그럼에도 아쉬움은 있었는데… 오늘 오전 장에서 삼성SDI 관련 밸류체인을 미리 정리하여 눈여겨 보고 있었다면 오늘 급등한 … 더 읽기
어쩌면 배터리… 삼성SDI의 벤츠 NCM 배터리 공급 뉴스. 그리고 계속해서 이슈가 되고 있는 데이터센터 관련 ESS 수요 증가 소식. 어쩌면 배터리가 4-5월의 대장 섹터가 될 지도 모른다고 생각했다. 2차전지 4-5월 대장론을 주장하기에 또다른 근거는 바로 이란-미국 협상의 장기화다. 다들 예상하는 바와 같이 전쟁은 단 한순간에 끝나지 않을 것이다. 지지부진한 협상이 적어도 1주 이상, 길게는 수개월 … 더 읽기
