소외되지 않으려는 노력

극단적 쏠림의 장세

아침에는 더 심했다. 그나마 오후가 되며 다양한 종목이 올라줬음에도 여전히 쏠림은 심각했다. 코스피는 6.45% 올랐지만 사실 크게 내린 종목이 다수였다. 극단적인 쏠림의 장세다.

오늘의 주인공은 단연 반도체였다. 그리고 증권주. 다행히 증권주가 내 포트폴리오를 살렸다. 삼성증권에 굉장히 크게 베팅했었는데, 장초반 꽤나 상승해주며 포트 수익률을 이끌었다. 그러나 곧 삼성증권이 밀리며, 다른 증권주들이 강세를 나타내게 되었다. 이유는 비교적 명확했다. 삼성증권 외에 다른 종목들도 외국인 직접투자 서비스를 준비하고 있었기 때문이다.

결과적으로 오늘 강력했던 테마는 반도체와 증권주였다.

강한 섹터를 따라다니기

개인적으로 지금과 같은 상승장에서는 강력한 테마가 출현했을 때, 꽉 붙들고 있어야 한다고 생각한다. 테마 중에서도 새로우면 새로울수록 좋다. 그리고 반드시 메인 테마와 연관이 있어야 한다.

증권주는 다소 연관성이 떨어져 보이긴 하지만, 반도체 강세 -> 반도체가 강한 국내 증시로의 자금 유입의 관점에서 보면 AI와 연관이 없다고 보긴 어렵다. 오히려 애매한 테마보다 더 연관이 깊다고 봐야하지 않을까 생각했다. 그래서 지금은 내 자산의 대부분을 증권주에 넣어둔 상태다.

분산보다는 집중

요즘 추세추종에서도 집중투자가 중요하다고 느끼고 있다. 특히 상승장에서 말이다. 왜냐하면 강력한 테마에서 제일 강한 종목을 선택해야 하는게 추세추종의 기본이다. 이 사실을 잊고 한 테마 내의 여러 종목에 분산했다가 오히려 돌파 실패로 손실만 키우는 경험을 많이 했다. 따라서 비중 조절이란 현금과 주식 비중을 어떻게 할 것이냐의 문제지, 한 테마의 종목을 살 땐 반드시 가장 강한 놈 한 놈 또는 두 놈 정도를 사야한다고 생각한다. 분산보다는 집중이다.

매도 내역

오늘 시초가에 RF머트리얼즈를 매도하고, 바로 하락해서 기분이 좋았는데 결국 다시 매수하기 전 상승으로 마감했다. 그나마 위안인 것은 미장에서 광통신 관련주들을 대량 가지고 있으므로 오늘 밤을 기대하고 있다.

삼성SDI는 오늘 오전 이차전지가 약한 것을 보고 잽싸게 매도했다.

삼성증권은 아침 슈팅에서 1/3 정도를 매도했고, 이후 재매수 다음 약손절을 통해 비중이 조금 줄었다.

포트폴리오 현황

대신 미래에셋증권을 대량으로 매수했다. 스페이스X 테마도 함께 있고, 미국 진출을 가장 적극적으로 하고 있다고 판단했다. 엘앤에프는 오늘 매도를 고민하였으나, 5/4에 홍콩에서 배터리 관련주들의 흐름이 좋았고, 미국에서도 좋았으므로 섹터의 센티먼트 자체는 살아있다는 판단에 매도하지 않고 홀딩한다.

반도체를 오늘 조금 샀어야했다고 판단하며, 특히 유리기판 관련주를 사는 것이 어땠을까하는 생각도 들지만, 반도체의 소분류 섹터에서는 생각보다 시세의 연속성이 없는 것 같아 매수하지 않고 지켜보기만 했다. 어차피 지수가 오르면 증권주들은 오른다.

보유 종목 수익률

그래도 꽤 적당한 순간에 매수하여 수익을 기록하고 있다. 보유 기간은 엉터리로 나오는데 곧 수정 예정.

포트폴리오 수익률

포트폴리오는 ATH를 기록 중이지만, 코스피 상승률 대비 언더퍼폼하고 있다. 나만의 속도로 올라가는게 중요하다고 되뇌이고는 있지만, 약간의 FOMO가 오는 건 사실이다.

그럼에도 잃지만 않는다면 언제든 기회가 있다고 믿으며 마인드 컨트롤을 하고 있다.