하락하는 반도체 뭔가 수상하다. DRAM 판가 및 애플의 CXMT 노이즈에도 불구하고 실적도 좋고, 전망도 좋다. 그런데 주가는 내린다. 주가는 대체로 그 어떤 것보다 앞선다. 실제 숫자가 악화되기 전에 주가가 가장 먼저 내린다. 문제는 그러다가도 반등하는 경우가 있다는 것이다. 조정 때는 항상 그럴 듯한 이유가 붙는다. 따라서 투자자는 주가만 보고 투자해서도 안되고, 펀더멘털만 보고 투자해서도 안된다. … 더 읽기
아… 레버리지 최악이다. 정말. 레버리지를 쓰면서 최악의 1주일을 보내고 있다. 오늘만 평가손실이 -20%이다… 지난 번 큰 돈이 나가며 자본이 줄어든 것이 큰 역할을 했다. 덕분에 빨리 크게 다시 돈을 불려야겠다는 마음가짐이 화를 불렀다. 계속해서 평정심을 찾지 못하고 레버리지를 쓰고 있다. 정신 차리자~~ 매도 내역 약간의 뇌동매매다. 유진테크는 오전에 잘 손절 했고, 삼성전자도 마찬가지다. 오전에 화장품에 … 더 읽기
DRAM 판가 DRAM 판가가 MoM으로 살짝 하락하면서 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 계속 부진한 모습을 보이고 있다. 일부에서는 이걸 보고, 주가가 안좋으니 후행적으로 끼워맞추기라고 이야기하기도 한다. 그런데 내 생각엔, 시장이 이와 같은 역기저 효과를 미리 인지하고 매수세가 조금 덜 들어오면서 모든 현상이 나타난 게 아닌가 생각한다. 장기적으로 보면, DRAM 가격은 다시 오르게 되어 있다. 업계에서 일하는 경영진들이 … 더 읽기
무난한 상승 어제 나스닥은 +1.52% 상승 마감했다. 특별한 일도 이벤트도 없었다. 그저 상승했을 뿐. 내가 보유한 종목의 상승률도 꽤 괜찮았다. 블랙베리만 1% 정도 상승했고, 나머지 종목은 대략 +5% 정도로 완만한(?) 상승을 보였다. 이중에서도 인텔과 ALAB의 상승이 인상적이었다. 인텔은 데이터센터의 CPU시장의 TAM이 2030년에는 $100B에 달할 것이라는 분석이 나오며 ARM, AMD, INTC 모두 주가가 크게 올랐다. Agentic … 더 읽기
삼성전자, SK하이닉스가 못가는 이유 대규모 팹 건설 소식에 장비주들의 반응이 매우 거세다. 개인적으로 장비주를 다 매도한 입장에서 아주 배가 아픈 일이 아닐 수 없다. 그러나 레버리지를 크게 쓰고 있기 때문에 현실적으로 장비주를 매수하긴 어려웠을거라 스스로를 진정시키고 있다. 전자닉스의 주가를 보고 있자니 아주 답답하다. 그나마 오늘은 장중에 꽤 높은 상승이 나와주며 나의 평균매수가를 넘어섰다. 동시호가에서는 조금 … 더 읽기
BB 매수 최근 열심히 조사한 BB를 매수했다. 매수 근거는 간단하다. 신고가 매매다. 신고가에 들어서면 매도 압력은 확실히 줄어든다. 아래 차트를 보자. 이런 종목은 매수세가 들어오면 주가가 크게 상승하곤 한다. 따라서 이런 종목의 매수 전에 한가지 확실히 해두어야 할 것이 있다. 과연 매수세가 계속해서 들어올 것인가? 결국 이 질문에 대한 답은 펀더멘털이다. 이 기업이 시장의 관심을 … 더 읽기
가격 담합 소송 6/25에 해외 기사로 나온 이야기인데 오늘 텔레그램 채널로 가격 담합 소송의 소식이 퍼졌다. 그런데 이는 딱히 문제가 되지 않을 것으로 보인다. 기본적으로 미국은 소송의 나라다. 심심하면 소송을 한다. 제미나이와 검색으로 알아보니 원고는 다수의 개인과 일부 중소기업이다. 2005년과 2018-2022년 2회의 가격 담합 판례를 보면 힌트를 얻을 수 있는데, 2005년의 경우 가격 담함에 대한 … 더 읽기
STRL의 소개 내 포트폴리오 중 상당부분을 차지하는 종목 중 하나는 STRL이다. 이 기업은 데이터센터 및 반도체 공장인 팹의 건설 과정에서 나름 핵심 공정을 맡고 있다. STRL은 부지 선정부터 시작해서, 전력망, 배수 등을 데이터센터 내에 어떻게 건설할 것인지를 상의하고 직접 건설하는 일까지 수행한다. STRL은 비록 시총 기준 $26B 남짓의 기업이지만 데이터센터 건설에서 굉장히 핵심적인 역할을 그것도 … 더 읽기
시장이 우려하는 것 오늘의 하락은 애플의 제품 가격 인상으로 인해 메모리 수요 감소에 대한 우려가 하나. 그리고 오픈AI의 상장 연기. 개인적으로 둘 다 어이가 없을 정도로 쓸데 없는 걱정이라고 생각한다. 우선 메모리 수요의 대부분은 B2B다. 하이퍼스케일러가 큰 돈을 CAPEX에 투자하고 계속해서 GPU, NPU 등을 원하니, 거기서 시작된 수요가 메모리 가격을 위로 올리고 있는 것. 근데 … 더 읽기
