매매일지

MU 실적발표의 의미 마이크론 실적 발표가 갖는 의미는 굉장히 크다. 우선 15개 이상의 SCA가 대박이다. 이것은 메모리 사업의 평가기준 자체를 바꿀 수 있는 결과다. 이전에는 메모리 PER 평가론에 대해 회의감을 가지고 보게 됐는데, SCA로 바뀌었다. 그렇다고 구독형 기업들의 FWD PER 20-50을 기대할 수는 없겠지만 그래도 20에 가까운 FWD PER를 부여받을 수 있지 않을까 생각한다. 왜냐하면 … 더 읽기

하이닉스 발 FOMO 어제 했던 고민은 이거였다. SK하이닉스가 주가상승률이 더 높은거 알았다. 근데 ADR 상장은 이제 코앞이라 재료 소멸 가능성이 있고, 삼성전자는 재용이형이 분발해서 주가를 띄워줄 가능성이 있다. 시총 1위 역전을 그대로 바라보진 않을 것이다. 이런 논리로 삼성전자를 매수했다. 그런데 오늘의 치명적인 결과. 하이닉스가 삼성전자보다 3배가 올랐다… 장기적인 관점 유지 그러나 길게 보면 어떻게 될 … 더 읽기

미쳤다 마이크론 실적이 대박이다. 오늘 마이크론 실적이 향후 국장과 미장의 움직임에 굉장히 중요한 요소라는 걸 알고 관심있게 보고 있었는데 진짜 대박이다. 컨센서스는 매출 $35.5B, EPS $20.39 였는데, 시장에선 이걸 무리한 예측으로 보고 어제의 그 지독한 하락이 있었던 것이다. 근데 $35.5 -> $41.46B, EPS 20.39 -> $25.11로 5~10% 정도의 서프라이즈가 아니라 거의 20%에 육박하는 서프라이즈를 낸 … 더 읽기

바텀 피싱은 독이 든 성배 올해 바텀 피싱으로 꽤 짭잘한 수익을 얻었는데, 그게 독이 됐던 것 같다. 오늘 오전에 반도체 소부장이 반등을 시작하여 소부장을 대거 매수했는데 고스란히 손절했다. 레버리지도 30% 가량 썼기 때문에 계좌는 거의 -10% 정도 손실… 바텀 피싱의 과거 성공은 독이 든 성배였다. 물론, 더 구체적으로 정교하고 조심스럽게 해서 잘 했을 수도 있을 … 더 읽기

걱정할 게 없다 미국 얘기다. 국장과 다르게 미국은 걱정할 게 없다. 미국 사대주의 이야기가 아니다. 현실에 관한 이야기다. 오늘 미국 시장을 자세히 보면, 대량 투매가 진행된 테마는 주로 메모리 및 저장장치였다. 대표적인 기업으로 MU, SNDK, WDC다. 이 기업 중 WDC만 약한 양봉을 기록했을 뿐 나머지는 음봉을 기록했다. 투자자들이 이들 종목을 하루 종일 팔아제낀 것이다. 반면, … 더 읽기

미쳤다 시장이 미쳤다. 솔직히 이만큼의 하락은 없을 줄 알았다. 오늘 새벽 둘째 아이의 분유를 먹이고 미장을 보는데 나름 꽤 괜찮아서, 국장도 괜찮겠지 싶었다. 한숨 자고 아침에 확인해보니 개별주는 올랐는데 나스닥 지수를 떨어졌길래, 대형주들이 안좋아서 그랬구나 생각했다. 그런데 막상 장이 열리니 미친듯한 변동성 + 하락 시작. 오전에 신규매수를 몇개 하고 낮잠을 다시 잤는데 전종목이 나락으로 가 … 더 읽기

보다 집중하기 펀더멘털에 더 집중하기로 했다. 펀더멘털이 결국 주가를 움직이는 힘인 건 사실이다. 다만, 차트도 게을리 하지 않을 것이다. 이유는 이렇다. 결국 주가는 실적 전망과 펀더멘털로 가는게 맞다. 그걸 부정하는 사람은 없을 것이다. 그런데 어떤 놈이 먼저 갈지는 차트가 결정한다. 매물대가 얉고, 매수세가 잘 들어오는 종목이 당연히 더 잘 간다. 경험상 이런 흐름은 단발성이 아니다. … 더 읽기

와이프의 계좌 와이프의 계좌를 열었다. 내가 사준 피에스케이와 테스, 그리고 제주반도체다. 수익률은 +30~50%이다. 반면, 나는 이들 종목으로부터 얼마만큼의 수익을 얻었나? 피에스케이만 +50% 수준이고 나머지는 미미하다. 왜 이런 차이가 발생했는가? 그렇다. 홀딩 기간의 차이다. 그렇다면 왜 나는 오랫동안 홀딩하지 못했나? 빨리 팔고 싶은 충동이 생겼기 때문이다. 왜 그런 충동이 생겼나? 그건 바로 충분히 분산하지 않았기 때문이다. … 더 읽기

크나 큰 다짐 이번 메모리 사이클 끝나면 진짜 다짐하는데 국장 절대로 안한다!! 국장은 쏠림이 너무 심해서 변동성이 너무 견디기가 힘들다. 누군가한테는 기회겠지만 나는 쉽지 않은 듯 하다. 다만, 메모리 슈퍼사이클 앞에서 국장을 버릴 수가 없다. 이 사이클은 언제 끝날 지 모르고, 그 사이클 내에서 가장 강한 종목에 찰싹 달라붙어 있어야 한다. 매도 내역 오늘은 치과진료를 … 더 읽기

인텔의 예쁜 차트와 호재 어제 인텔과 애플이 협력하기로 한 사실을 트럼프가 발표하면서 인텔의 주가가 pre-market에서 7%가량 상승한 채 시작됐다. 그래서 차트를 보게 되었는데 다음과 같았다. 대략 바닥에서 세 배 오른 뒤 1개월 반 가량 기간 조정을 받은 상태. INTC의 주가는 신고가로 가고 있었는데, 트럼프가 불에 기름을 부은 격. 1개월 반 동안의 매물 소화로 매물대가 거의 … 더 읽기