포지션 변경, 인텔

인텔의 예쁜 차트와 호재

어제 인텔과 애플이 협력하기로 한 사실을 트럼프가 발표하면서 인텔의 주가가 pre-market에서 7%가량 상승한 채 시작됐다. 그래서 차트를 보게 되었는데 다음과 같았다.

대략 바닥에서 세 배 오른 뒤 1개월 반 가량 기간 조정을 받은 상태. INTC의 주가는 신고가로 가고 있었는데, 트럼프가 불에 기름을 부은 격. 1개월 반 동안의 매물 소화로 매물대가 거의 없는 상황에서 어제의 뉴스로 슈팅이 나올 것으로 기대하고, 같은 CPU 테마인 ARM을 매도하고 더 좋아보이는 INTC로 갈아탔다. 비중을 늘리고 싶어서 가장 흐름이 부진한 AAOI를 매도하고 추가로 INTC를 매수했다.

매도 내역

ARM의 26% 수익을 확정지었다.

포트폴리오 현황

인텔이 가장 큰 포지션이 되었다.

보유 종목 수익률

어제 ALAB, MRVL, CRDO가 큰 상승을 하며 포트 수익률을 이끌어줬다. LITE는 광통신 섹터 전반의 약세로 빌빌대고 있는데, 손절 후보 1위다. 시장이 약해졌을 때 더 하락하는 모습을 보이면 매도할 계획이다.

포트폴리오 수익률

인텔에 큰 기대를 한 번 걸어볼 생각이다. 트럼프가 밀어주며, AI 핵심 테마 중 하나인 CPU에 속해 있고, 차트 상으로도 급격한 상승 후 기간조정, 그리고 매물대를 돌파해내는 손익비가 매우 좋은 정석적인 패턴이다.

포트폴리오 수익률도 미국 추세추종을 시작한 2026년 2월 2일 이후로 +27.03%로 좋은 수익을 보여주고 있다.