파미셀
이제는 소부장? 변곡점 베팅하기
변곡점 베팅 이제는 P보다 Q가 증가하는 시기라고, 소부장에도 관심을 가져야한다는 이야기가 텔레그램에서 돌고 있다. 맞는 말이다. 반도체 가격이 무한정 오를 수는 없다. 어느 정도 오를 만큼 올랐다는 생각이 들면, 증설 이야기가 나온다. 그리고 그게 지금일지도 모른다. 그런데 추세추종 트레이더로써 그 변곡점을 예측하기보다는 최대한 빨리 들어간다는 마인드로 접근하는 것이 맞지 않을까. 이미 소부장 기업들의 주가는 기대감으로 … 더 읽기
다시 한 번 강한 추세를 기대하다
삼성전자의 강한 상승 삼성전자가 신고가를 다시 한 번 강하게 돌파했다. 오늘 하루에만 7% 가깝게 상승했다. 정말 엄청난 상승세다. 솔직히 1-2개월 간의 횡보장을 기대했는데, 이번 상승으로 아직도 급격한 상승추세가 완전히 끝나지 않았음을 증명했다. 상승 속도가 더뎌진 것은 다름 아닌 내 계좌였을 뿐이다. 아쉬운 건 인정해야겠지만 조금 더 편견 없이, 삼성전자를 큰 비중으로 매수, 홀딩했어야 한다는 걸 … 더 읽기
반도체에 부담을 느끼는 시장
부담스러운 주가 주가가 부담스럽다. 삼성전자, SK하이닉스를 봐도 이제는 본격적인 횡보로 들어가는 모습이다. 짧은 기간 많이 오른 만큼 수익실현 물량과 모멘텀 추종 물량이 싸움을 하고 있다. 누가 이길 것인가? 아무도 모른다. 추세추종 트레이더는 단지 추세를 추종하며, 이기는 편을 따를 뿐이다. B2C용 램의 경우 중국업체들이 반도체 물량을 풀거나 증산하며 어느 정도 보틀넥이 해소되는 분위기다. 서버용 시장은 다르다지만, … 더 읽기
2025-07-25 두산 그룹사의 실적과 파미셀
파미셀 투자 아이디어 요약 두산의 자회사엔 두산전자가 있음. 두산전자의 CCL은 반도체 패키징에 있어서 매우 중요한 소재. 이 CCL을 만드는 과정에서도 중요한 소재가 있는데 그걸 파미셀이 두산전자와 공동 개발하여 두산전자에 납품하는 중. 이 제품은 익명의 대만 기업을 거쳐 엔비디아나 일부 브로드컴으로 공급되는 걸로 알려져 있음. 결국 AI 반도체를 생산하는데 쓰임. 즉, 파미셀의 실적은 AI데이터센터 설비투자 트렌드와 … 더 읽기
2025-07-18 국내주식 장기투자 파미셀
투자 아이디어 실적은 상승세. 특히, 2025년 1분기부터 실적이 급성장하게 됨. 이유는 뉴스 기사에도 이미 나와있지만, 동막적층판 매출의 급증 때문. 급증한 원인은 두산전자에서 퀄테스트 통과 후 실제 매출이 발생하기 시작했기 때문. 그렇다면 향후 수익성을 유지할 수 있을까? 1회성일까? 계속 성장할 수 있을까? 하는 자연스러운 다음 질문으로 연결. 지피티에게 물었다. 여러 기사에서 독점적 지위 사실 확인. 국내 … 더 읽기