Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) · CIK 0000059478 · 회계연도 12월 결산 · SIC 2834 Pharmaceutical Preparations 분석 기간: 최근 12개 분기 (2023 Q2 ~ 2026 Q1) · 가장 최근 컨콜: 2026년 4월 30일 요약 Eli Lilly는 1876년 설립된 미국 대표 제약사로 시가총액 약 $1조의 글로벌 제약 No.1. 2022년 5월 출시된 GLP-1/GIP 이중 작용제 … 더 읽기
AXT, Inc. (NASDAQ: AXTI) · CIK 0001051627 · 회계연도 12월 결산 분석 기간: 최근 12개 분기 (2023 Q2 ~ 2026 Q1) · 가장 최근 컨콜: 2026년 4월 30일 요약 AXT는 InP, GaAs, Ge 반도체 substrate 제조사로 AI 데이터센터 광트랜시버 부품의 핵심 공급망에 위치한다. InP 시장에서 Sumitomo Electric에 이어 글로벌 점유율 약 35% (2위)를 차지하며, NVIDIA의 … 더 읽기
소개 MDB는 NoSQL 계의 강자로써 데이터베이스 관리 시스템으로 돈을 버는 기업이다. AI가 학습하기 위해서는 데이터가 필수적이고, 그 데이터를 가공하기 쉬운 형태로 보관하는 것을 데이터베이스라고 하는데, 데이터베이스를 관리하는 시스템을 구독형으로 판매하며 돈을 버는 기업인 셈. 아직까지 영업이익 흑자를 내보지 못한 기업이기에 투기적이다고 할 수 있는 종목이며, 성장세에 따라 주가가 크게 급등락하는 종목이다. 이번 실적발표로 주가가 무려 … 더 읽기
소개 VERT의 비즈니스모델은 쉽게 말해, 데이터센터로 들어오는 전력을 어떻게 분배하고, 관리할 것인지를 설계, 관리, 조작하는 기업이라고 보면 쉽다. 요즘 이슈가 된 냉각 시스템도 결국 전력 관리의 한 부분이다. VERT는 반도체 기업이 아니라 전력 시스템을 관리하는 기업이고, 1946년에 설립된 이 기업은 데이터센터의 활황으로 새로운 기회를 맞게 된 것이다. 이 기업에 대해 조사하게 된 이유는 바로 액체 … 더 읽기
소개 ALAB은 LITE, COHR와는 조금 결이 다른 데이터센터 수혜주다. LITE, COHR는 광통신 관련 장비를 제조하는 반면, ALAB은 팹리스 기업으로 TSMC와 같은 파운드리에 제품을 의뢰하는데, 주로 CPU, GPU, 메모리 간 통신을 최적화하는 칩을 만든다. LITE, COHR가 데이터센터, 서버 간의 통신에 쓰이는 제품을 만들었다면, ALAB은 서버 내에서 작동하는 칩을 만든다고 보는 될 것 같다. 당연히 데이터센터에 필수적이며 … 더 읽기
소개 LITE는 데이터센터와 서버 사이를 연결해주는 광통신 시스템을 개발하는 기업이다. 해당 사업의 매출 비중 88%로 데이터센터 향 익스포져가 높아 주가 반응도 꽤 괜찮다. 따라서 데이터센터의 성장을 믿는다면 투자해볼 법한 기업이다. 주가는 역사적 신고가를 돌파한 뒤 지지받는 패턴이다. 따라서 차트만 보면 지금이 적절하게 매수할 타이밍인 것이다. 여기서 드는 의문이 몇가지 있다. 이것들을 해결하기 위해 컨콜 대본을 … 더 읽기
소개 TGT는 B2C 소매 전문 기업으로 중산층 이하 고객들을 대상으로 식음료, 가전, 의류, 완구, 뷰티, 헬스, 필수소비재 등 매우 다양한 제품을 판매하는 기업. 그렇다고 다이소나 DG, DLTR처럼 저렴한 제품을 판매하는 것은 아니고, 나름 괜찮은 품질의 제품을 개인 고객들에게 판매하는 비즈니스 모델. 즉, 일반 대중의 소비 심리와 경제의 전반적인 상황을 알 수 있는 좋은 기업. 이들 … 더 읽기
소개 카드뮴-텔루륨으로 만든 CdTe 기반의 태양광 모듈을 제작하여 유틸리티 규모의 발전 기업에 판매하는 대표적 태양광 기업. 국내 주식인 한화솔루션이나 OCI홀딩스와도 관련이 있고, 태양광 산업의 악재가 어느 정도 해소가 되었기에 다시 한 번 상승해줄 가능성이 있어 조사하게 됨. 단, FSLR에 직접 투자할 생각은 없으나 OCI홀딩스나 한화솔루션의 업황을 파악하기 위해 리딩을 시작함. 읽는 목적은 다음과 같음. 요약 … 더 읽기
소개 AEP는 1906년부터 시작된 굉장히 오래된 업력을 가진 미국 전력 기업이다. 11개 주, 560만명의 고객에게 전력을 공급하는 대기업. 전기를 직접 생산, 배전, 공급하며 최종 수요자에게 판매하며 수익을 내는 기업임. 이 기업의 컨콜을 보게 된 계기는 BE와의 연관성 때문. BE로부터 1GW에 해당하는 연료전지를 구매하기로 했음. 이 계약은 ORCL과 BE 사이의 계약과는 별도 이야기. 최종 소비자는 공개되어 … 더 읽기
소개 블룸에너지는 미국 주식 투자하는 사람이면 한 번 씩 들어본 기업. 과거 수소 산업 테마 관련주로 많이 알려졌고, 지금은 다시 한 번 데이터센터의 연료전지로 그 수요가 늘어나는 중. 시장도 여기에 집중하고 있음. 이번 컨퍼런스 콜 요약을 통해 실제 실현 가능한 전망인지 파악하고, 공부해 보기로 함. 다음과 같은 의문을 갖고 읽기로 함. 요약 먼저 첫번째 질문에 … 더 읽기