해외주식 추세추종을 시작하게 된 계기 1월에 국장 추세추종의 성과가 매우 좋았다. 그런데 2월의 성과는 딱히 마음에 들지 않는다. 2월에 들어서 성과가 급격히 악화된 이유는 뭘까? 무엇보다 2월에는 코스닥이 하락세를 피하지 못하고 있고 변동성도 컸기 때문이다. 코스피는 여전히 상승장이지만 삼성전자와 SK하이닉스를 제외하면 딱히 상승장 느낌도 아니다. 일부 소수 종목으로의 수급이 집중되는 현상, 수급 쏠림이 너무 심하다. … 더 읽기
요약 당연하지만, GEV과 같은 경우 미래 실적 보다, 실적에 선행하는 “미래 backlog 증가 예상치”를 봐야 함. 따라서 단순 실적 가이던스보다, 향후 6개월 간 backlog가 증가할 것이냐가 핵심. 그 부분에 집중하며 transcript를 읽어 봄. 경영진이 하는 이야기를 잘 들어보면 굉장한 자신감을 느낄 수가 있었음. 풍력을 제외한 대부분의 사업 부문이 크게 성장하고 있고, 특히 gas power 같은 … 더 읽기
주목해서 볼 부분 위 영상을 보고 EQT의 컨콜을 읽어보기로 결정. 무슨 이야기가 나오는가 확인. 특히 다음과 같은 항목들에 주목. 요약 다 읽었는데, 너무 길다…. 요약하면, 이미 데이터센터로부터 계약이 연달아서 나오고 있는 상황. 단, 왜 주가는 지지부진한가에 대해서 생각해보면, Appalachia와 Permian에서는 천연 가스 생산 기업들이 증산하지 않고 수익성 있게 운영하고 있는 반면, Haynesville의 경우 무분별한 증산으로 … 더 읽기
시황 나스닥은 0.14%로 꾸역꾸역 상승 중. 러셀2000은 1.98%로 상승하여 소형주 위주의 강세를 보여줬음. 지수 상승과는 반대로 많은 소형주들은 오히려 하락하거나 조정을 받았고, 특별한 주도 섹터를 없었으나 바이오와 코인 관련주들만 주목 받는 경향이 강했음. BMNR를 너무 빨리 매도했다는 생각이 들기 시작… 그러나 언제든 그만큼 하락할 수 있으므로 지금 이 시점에서 매수하지는 않을 계획. GEVX 홀딩 GEV … 더 읽기
시황 오늘 밤 CPI 발표를 앞두고 나스닥 지수는 약보합으로 마무리. 코인들도 함께 조정 받고 있음. CPI 어떻게 나올지 아무도 모름. 단, 만약 크게 상승하는 흐름으로 나오면 금리 인하 기대감이 사라지며 지수가 크게 조정받을 수 있음. 따라서 리스크 관리 모드로 일부 종목을 매도함. GEVX 홀딩 단, 아무리 지수가 좋지 못할거라 해도 천연가스 터빈 수요는 증가할 수 … 더 읽기
시황 나스닥은 0.98%로 크게 상승, 특히 애플이 지주 상승을 주도했다. 고용 감소가 미국 경제에 미칠 영향이 예상보다 적을 것임을 시장이 인지하기 시작하며 채권 금리도 다시 상승했다. 주목할만한 부분은 ETH의 상승이다. 기관의 매수세가 유입되며 ETH는 박스권을 뚫고 상승하는 모양이다. BMNR 홀딩 ETH의 상승세에 가장 큰 덕을 본 종목은 BMNR이다. BMNR은 8/4 기준 ETH 최대 보유 기업이 … 더 읽기
시황 대형주 주도의 지수 상승. 코인들도 상승했는데 그 이유는? 트럼프가 대놓고 밀어준다. 앞으로도 좋은 뉴스 플로우 나올 것으로 예상. 결국 코인 관련주들의 매수 타이밍이 다시 한 번 왔다고 할 수 있음. GEVX 홀딩 느리지만 꾸준히 상승할 수 밖에 없는 GEV. 적어도 한동안은 그렇다. 따라서 안전한 투자처로 2배 ETF인 GEVX를 매수한다는 것 자체가 웃기지만, 40% 비중으로 … 더 읽기
시황 고용지표 충격으로 금리 인하 가능성이 높아지자, 시장은 이를 호재로 받아들이며 지수가 크게 상승. 코인을 비롯한 지수는 모두 큰 폭으로 상승했고, 채권 금리는 하향세. 즉, 여전히 성장주에 우호적인 시장 환경과 버블 형성 가능성은 점차 높아지는 중이다. SMR, SMU 매도 SMR과 2배 레버리지 ETF인 SMU 매도. Fluor의 지분 매도 가능성이 계속해서 주가에 압박을 주고 있음. 과거 … 더 읽기
나스닥 급락 나스닥이 2% 가량 하락했다. 고용 지표가 기대 이하이며 전월과 전전월에 나온 고용지표가 크게 하향 조정됐기 때문이다. 나는 아직도 다소 낙관적이다. 왜냐하면, AI로 인한 구조적 성장이 아직도 성장 국면에 있다고 생각하기 때문이다. 고용지표 하락은 이민자 감소와 AI로 인한 인력 감축의 원인이 크다고 본다. 나스닥의 상승을 주도한 테마는 AI, AI관련 투자 테마다. 여전히 테마는 살아 … 더 읽기
시황 내가 참고하는 모든 지표들이 하락 중. 아마도 관세 발 인플레 우려 때문일 것으로 보임. 코스닥도 크게 하락 중. 아마도, 대주주 양도세 기준 하향 이슈로 전반적 투심이 하락 + 관세 협상 결과의 불만족 또는 기대감 소멸 + 미국발 인플레 이슈가 복합적으로 작용한 것이 아닌가 생각. 특히 국장의 경우 최근 이런 하락에 오후장에서는 반등이 나와주는 모습이었으나 … 더 읽기