로봇 테마에 머물렀더니 벌어진 일

로봇 테마에 집중한 이유

복기하자. 못했을 때도 복기~ 잘했을 때도 복기. 오늘은 잘했지만 시장이 안따라준 날. 그런데 다행히 로봇 섹터에 자금 대부분을 몰아넣고 있었기에 그나마 덜 맞을 수 있었다. 현금 비중도 30% 정도를 유지하고 있었던 덕도 있다.

왜 로봇 섹터에 집중할 수 있었을까? 바로 주도 섹터가 로봇이라고 판단했기 때문이다. 캡쳐한 그림은 사실 오늘 캡쳐한 것인데, 오늘보다는 점수가 낮았지만 어제도 로봇 섹터가 1위였다. 2위는 반도체.

따라서 나의 전략에 따라 로봇에 대부분, 반도체에 조금 자본을 집중시켰다.

앞으로 이 지표를 조금 믿고 진행해봐도 되겠다는 판단이 섰다. 오늘도 반도체와 로봇이다.

매도 내역

다만 오늘 지수가 코스피 -6%, 코스닥 -5%으로 크게 빠졌기 때문에 손절이 나갈 수 밖에 없었다. 두산로보틱스는 오늘 가장 강력한 테마였기 때문에 0.5유닛 정도로 매수했다가 절반 손절했고, 15:00 무렵에 다시 담았다.

포트폴리오 현황

현금 비중은 22.4%로 보수적으로 운용 중이다.

오늘 신규 매수한 종목은 에스엘이다. 에스엘도 로봇주로 분류가 가능하며, 코스피가 5일 선 아래에 위치하고 있기 때문에 절반 물량으로 매수했다. 인텔리안테크는 어제 RKLB이 신고가를 경신하는 강세를 보여 장초반 추가 매수했는데, 절반의 성공이었다.

보유 종목 수익률

다수의 종목이 손실권으로 돌아섰다. 그러나 여전히 로봇테마가 강하므로 로봇 관련주들은 웬만하면 버티고 있다.

포트폴리오 수익률

좋아해야 할까? 지수 수익률이 급격하게 내려갔는데, 내 포트는 비교적 평이함을 유지했다. 아침만해도 지수가 횡보, 내 포트는 크게 상승하고 있었는데 수익 대부분을 반납해서 아쉽다.