뇌동매매의 하루

조정장의 시작

개인적으로 나는 5/7의 하락을 조정장의 시작으로 본다. 하락장인지는 모른다. 아마도 아니겠지만, 글고 더 중요한 건 시장이 결정내려 줄테지만 아직은 하락장까지는 아니라고 본다. 사실 하락장이고 조정장이고 이야기하기가 웃긴게, 어제 개별주들이 큰 폭으로 하락했음에도 코스피지수는 1%가량 올랐다…

그러나 상승, 하락 주식수를 비교해보면 하락한 주식의 수가 월등히 많고, 하락한 주식 대다수가 반도체, AI 관련주들이었다. 또한 오늘 아침일찍 뉴스에서 한국ETF에서 역대 최대자금이 빠져나갔다고 한다. 음… 잘 모르겠다.

아직은 지켜봐야겠지만, 사실 시장이 너무 급하게 오른 것도 있고, 어제(5/7)의 자금 이동도 심상치 않고 한동안은 조금 쉬어가는 분위기가 아닐까 생각한다. 아마도 횡보장이 이어질 수도 있겠는데, 이때 가장 위험한게 추세추종 전략이다. 계속해서 손절이 나올 가능성이 있다. 따라서 오늘부터 새로운 돌파종목이 나오면 조금 비중을 줄여서 접근해야하지 않을까 싶다.

매도내역

어제는 그야말로 뇌동매매의 하루였다. 마지막 포트폴리오 수익률에서 반성하겠다.

포트폴리오 현황

다시 분산투자로 돌아왔다. 추세가 유지되는 메인 테마와 관련된 모든 곳에서 분산하여 시장을 따라잡으려 노력해볼 것이다.

보유 종목 수익률

아직은 형편 없다. 홀딩기간이 잘못 표시되는 건 좀 고쳐야겠다.

포트폴리오 수익률

진짜 정신없이 하락했다… 뇌동매매 때문이다. 추세추종 전략을 실행하면서 뇌동매매를 완전히 걷어냈다고 생각했는데, 그 본능은 내 안에 그대로 있었다. 전략이 그 본능을 가려줬던 것 뿐이다.

왜 그랬을까? 왜 뇌동매매를 했을까 진지하게 오랫동안 고민했다. 고민 끝에 내린 나만의 결론은 바로 비중이다. 최근 1-2주 동안 나는 거의 3-5종목에 내 모든 자산을 집중시켰고, 그 결과 손실과 손절을 받아들이기가 너무 어려워졌다. 작은 손실에도 매도와 매수버튼을 누르게 되었다. 즉, 비중이 문제였다고 생각한다.

이 문제를 예방하고자 내 마음 속의 규칙 하나를 정했다. 메인 테마와 관련된 모든 종목 추종하기다. 한 테마 내에 가급적 1종목만, 최대 2종목까지만 보유할 것이다. 다시 차분히 잘해보자!