로보틱스와 엔터주의 셀온 역시 예상대로다. CES2026으로 로봇 관련주들은 하락했고, 엔터주들도 이재명-시진핑 만남 이후 하락했다. 말 그대로 셀온(Sell on the News)이다. 로봇이나 엔터처럼 실적 없이 움직이는 종목은 기대감이 매우 크게 작용하는 것 같다. 엔터는 굳이 말하면 실적이 없는 종목은 아니나, 한한령 해제에 대한 순수 기대감으로 상승한 것이기 때문에 어떤 관점에서 보면 실적주라고 보긴 어려웠다. 결국 예상대로 … 더 읽기
반도체의 과열과 로봇 테마의 셀온 오늘은 2박 3일 외부에 나와있는 관계로 간단하게 일지만 작성한다. 오늘도 삼성전자가 크게 상승하며 지수의 상승을 이끌었다. 반도체 관련주들의 피크가 지금이라고 생각하진 않으며 앞으로 1-2개월 간 상승세를 유지할 것으로 판단한다. 그럼에도 연속적인 큰 주가 상승으로 하루, 이틀 정도 쉬어갈 수 있다고 생각하며 그 때 어떤 섹터가 주목 받을지 생각해보았다. 예상보다는 하루 … 더 읽기
강세장의 시작 이 글을 쓰는 시점 기준으로 코스피와 코스닥은 1-1.5% 사이로 상승 중이다. 미국에서의 좋은 흐름이 있었고 오라클 및 AI와 관련하여 더 이상의 악재가 나오지 않은 덕분이다. 경제지표도 조금 찝찝하긴 하지만 잘 나왔다. 덕분에 월요일 한국 시장은 활기차게 시작했다. 거래대금 및 등락률을 보면 반도체와 로봇이 지수 상승을 주도하고 있다. 그중에서도 돋보이는 건 삼전과 하이닉스다. DRAM … 더 읽기
파미셀 투자 아이디어 요약 두산의 자회사엔 두산전자가 있음. 두산전자의 CCL은 반도체 패키징에 있어서 매우 중요한 소재. 이 CCL을 만드는 과정에서도 중요한 소재가 있는데 그걸 파미셀이 두산전자와 공동 개발하여 두산전자에 납품하는 중. 이 제품은 익명의 대만 기업을 거쳐 엔비디아나 일부 브로드컴으로 공급되는 걸로 알려져 있음. 결국 AI 반도체를 생산하는데 쓰임. 즉, 파미셀의 실적은 AI데이터센터 설비투자 트렌드와 … 더 읽기
로보티즈 오픈AI와 협력 소식. 재료 매우 좋다고 판단, 시세가 안정되어 4시반부터 매수. 오후 5시 반 무렵 갑자기 흘러 내림. 아무리 찾아봐도 공시도 없고 악재 뉴스도 없음. 그래서 일단 추가 매수. 잠정적 결론은 쓰리에이로직스 상승으로 반대로 하락한 것으로 보이는데, 현재 이슈와는 관계 없는 상황. 그래도 시장이 그렇다면 그런 것. 반등 왔을 때 절반 매도, 나머지 물량 … 더 읽기
수급이 들어오는 종목 수급이 들어오는 종목 중 뉴스가 없다면? 이 주식은 매수의 기회일까? 아니면 단순한 시장 현상에 불과할까? 외국인이나 기관이 무언가를 알고 매수하는 거라 생각한다면 분명 엄청난 트레이딩의 기회다. 실제로 두산에너빌리티의 경우, 체코 법원의 결정이 발표되기 전부터 수급이 들어왔다. 이와 같은 예는 수도 없이 많다. 따라서 종가베팅이나 단기스윙으로 수익을 얻으려면 두산에너빌리티와 같은 예를 찾으려 노력해야 … 더 읽기
두산에너빌리티 상기 뉴스에 대한 속보를 보자마자 두산에너빌리티에 수급 들어오는 것 확인하고 매수. 2% 정도 수익으로 매도하고, 7시 45분 무렵부터 다시 매수하여 종가베팅. 다음날 갭 뜨고 매도. 위 속보에 이어 체코 총리가 한수원과의 계약을 공식화하는 추가 호재. 덕분에 갭이 조금 떠줬다. 원익홀딩스 최악의 매매. 6/4에 수급은 좋았으나 잘 생각해보면, 최근 지주사가 강한데 원익이 상한가를 가며 덩달아 … 더 읽기
국내 주식 트레이딩 그저께 종가베팅 했던 두산에너빌리티. 외국인 연속성에 아직도 원전이 주도 섹터라고 생각해서 베팅했으나, 시가 갭하락으로 시작해서 프로그램이 계속해서 매도하는 모습 보여 빠르게 손절했다. 다시 상승하는 모습 보여 시가 재돌파 기대감에 재매수 했으나 다시 약한 모습 보여 손절. 현대건설도 마찬가지. 시초가에 갭하락으로 상승하지 못해 손절함. 한화투자증권. 이재명 코스피 5천 공약으로 증권주들의 상승에 종가에 매수했다가, … 더 읽기
엔비디아 실적 발표 엔비디아가 실적을 발표했다. 애널리스트의 기대를 뛰어 넘는 실적과 가이던스. 그런데 핵심은 데이터센터다. 데이터센터향 매출이 무려 yoy 73%, 성장했고, Automotive, Robotics 향 매출이 72% 증가했다. 중국 수출 제한의 여파를 감안하고서도 좋은 실적 상승이다. 그런데 결국 핵심은 시장의 판단이다. 여러가지 정황 상 셀온이 나올 수도 있는 상황. 시장은 NVDA의 실적을 긍정적으로 봤다. 관련주 매수 … 더 읽기
평범하면서도 특별한 기회 지난 포스팅에서 SMR과 원자력 산업의 미래에 대해, 그리고 미국 기업 NuScale에 대해 살펴봤다. 원자력 발전은 마치 1-2년 전의 AI와 같이, 제 3차대전이 발발해도 성장할 산업이라고 생각한다. 그 중에서 SMR은 데이터센터의 성장과 더불어 크게 성장할 부문이다. 미국의 NuScale은 미국 SMR의 선두주자 중 하나다. 두산에너빌리티는 NuScale의 SMR에 부품을 제조, 납품하기로 했다. 심지어 최근에는 최대 … 더 읽기