파마리서치

예상된 셀온과 예상치못한 하락

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로보틱스와 엔터주의 셀온 역시 예상대로다. CES2026으로 로봇 관련주들은 하락했고, 엔터주들도 이재명-시진핑 만남 이후 하락했다. 말 그대로 셀온(Sell on the News)이다. 로봇이나 엔터처럼 실적 없이 움직이는 종목은 기대감이 매우 크게 작용하는 것 같다. 엔터는 굳이 말하면 실적이 없는 종목은 아니나, 한한령 해제에 대한 순수 기대감으로 상승한 것이기 때문에 어떤 관점에서 보면 실적주라고 보긴 어려웠다. 결국 예상대로 … 더 읽기

간과했던 우주, 그리고 리밸런싱

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로봇의 마지막 피날레 지난 포스팅에서 나는 당장은 로봇테마가 끝난 것 같지만, CES2026 일정이 남아있기 때문에 시세의 끝이 아닐 수 있으며 길게는 1/7 오전까지 로봇 섹터의 강세가 유지될 수 있다고 했다. 그러면서도 몇몇 종목이 크게 하락했기 때문에 조심해야 하며, 차트가 예쁜 소수의 종목 외엔 매도하며 포트에서의 로봇 비중을 상당히 줄였다고 했다. 그리고 로봇 다음으로 기대되는 테마인 … 더 읽기