계속해서 몸을 사리는 중…

하향 추세와 AI

코스피와 코스닥은 20일선 아래에서 꾸준히 하락세를 보이고 있다. 하락장이다. 이번 하락장은 정말 쥐도 새도 모르게 찾아왔다. 어느새 정신을 차려보니

일봉이 20일 선 아래 있었고, 또 어느새 그 추세가 꽤 오래 유지 됐다. 이대로 AI는 끝나는 걸까?

추세추종과 가치투자를 같이 하고 있는 입장에서 나는 여전히 AI에 대해 긍정적이다. AI서비스는 아직도 한참이나 더 향상되어야 한다. AI를 매우 적극적으로 사용하는 입장에서 AI는 아직도 한참 부족하다. 무엇보다 AI 환각 현상이 너무 심하다. 부정확한 정보도 너무 많다. 어느 한 서비스가 압도적인 점유율을 차지할 때까지 AI 투자 경쟁은 지속될거라 본다.

그러나 단기적으로 보면 분명한 우하향 추세다. 참고로 닷컴 버블 당시에도, 지수가 1년 반 동안 무려 네 배가 오르기 직전, 지수는 -40%가 빠졌다. 즉, 지수가 우하향 추세로 돌아섰다고 해서 AI테마가 끝났다고 보기엔 어렵다는 것이다. 멀리 보면, 빅테크들은 AI투자를 계속해야만 한다. 단기적으로는 전쟁, 물가 상승, 수급이슈로 부침이 있겠지만 장기적인 방향성은 여전히 우상향이다.

매도 종목

추세추종은 여전히 상승하는 종목만을 산다. 그리고 장이 좋지 않아 아주 작은 비중으로 매매를 하고 있다. 오늘은 지난주에 이어 소부장 종목들이 인더스트리액션을 보여 한 종목 정도를 매수했고, -7.5%에 도달한 종목을 손절했다.

포트폴리오 현황

주식 비중은 여전히 33% 수준이고, 신고가 근처 또는 인더스트리 액션이 나온 금융주를 두개 매수했다.

보유 종목 수익률

보유 종목 수익률은 이렇다. 비중이 작아, 시장에 소외되지 않으려는 수준 정도다.

포트폴리오 수익률

집중해서 잘해보자~ 지금은 추세추종 전략에서는 무엇보다 비중을 줄여야 할 때다. 다만, 시장에 계속해서 관심을 가지기 위해 소량이나마 포지션을 계속해서 구축하고 있다.