메모리, 광통신, CPU 다음은 소부장?

시장은 항상 옳다

어제 알바트로스님의 포스팅을 봤다. 가장 기억에 남는 말씀이, “시장은 항상 옳다.” 내가 이 사실을 깨닫고, 수익률이 확실히 좋아졌다. 전엔 내가 대단한 것 마냥 행동했지만 지금은 최대한 시장을 존중하며 트레이딩하고 있다. 그러면서 수익률도 확실히 나아졌다.

어제 미국 시장은 -0.89% 가량 하락했으나 시장이 주는 메세지는 명확했다. 위 뉴스로 인한 것인지는 모르겠으나 시장은 이제 소부장에 집중하기 시작한 것 같다. 지금 이 글을 쓰는 중에 국장에서도 소부장이 매우 강하게 상승하고 있는데, 자연스럽게 시장의 흐름에 따라 나의 포트도 소부장으로 움직였다.

매도 내역

MRVL을 매도했다. 적절한 수익 실현이라고 생각한다. 아래 차트를 보면, 급격한 상승 이후 신고가 갱신 후 발생하는 음봉. 강력한 차익 실현의 압력이라고 생각한다.

그외 매도한 종목도 전부 마찬가지다.

포트폴리오 현황

신규 매수한 종목은 모두 신고가 종목이다. 태린이아빠 채널의 이야기를 참고하거나, 내가 만든 신고가 알리미 텔레그램 채널에서 정보를 얻었다. 특이 사항은 반도체 장비주들이 굉장히 좋은 모습을 보여줬다는 것이다. AMAT, KLAC의 차트를 보면 아래와 같다.

보유 종목 수익률

ARM의 경우 가장 좋은 수익률을 보여주고 있는데, 아직 차트도 예쁘고 거래대금 과열도 없어서 홀딩 중이다.

포트폴리오 수익률

지난 번 추가 입금을 수익으로 계산해서 수익률이 과대평가되는 잘못이 있었다. 이제 제대로 평가되기 시작했다. 그럼에도 여전히 나스닥보다 현저히 앞서는 모습이다.

만약 주도 섹터에 더 집중하고, 강한 섹터를 조금 더 오래 홀딩하며, 일정을 파악해 적절한 매도 시점을 선정하면 보다 수익률을 극대화할 수 있지 않을까 생각한다.