미국 추세추종 현황 및 전략

미국시장의 특징

미국 시장은 일단 자본이 굉장히 풍부하다. 시장의 쏠림이 우리나라보단 적다. 이게 무조건 장점이거나 단점은 아닌 것이다. 쏠림이 많으면 그만큼 폭발적인 수익을 낼 수가 있다. 소외될 가능성도 있지만 말이다. 반면 쏠림이 없으면 변동성은 적겠지만 폭발적인 수익은 어렵다.

그러나 이 특징을 잘 활용하면 미국 시장에서도 안정적이고 폭발적인 수익을 낼 수 있을지도 모른다. 많은 미국의 추세추종 투자자들이 그랬듯이 말이다.

내가 활용해볼 미국 시장의 특징은 바로 신고가 매매다. 미국은 신고가를 돌파하면 신고가의 추세가 쭉 이어지는 경향이 있다. 기관 투자자들이 자금을 한 번에 이동시키기 어렵기 때문이다. 따라서 신고가에 적절히 매수가 들어가면, 그리고 손절만 잘 한다면 괜찮은 수익을 낼 수 있을 지도 모르겠다.

미국 투자 전략

따라서 신고가에 도달한 종목 중 펀더멘털이 좋고, 시장에서 좋아하는 테마에 속한 종목을 적극적으로 노릴 계획이다. 특히 거래량이 줄어들었는데도 상승을 지속하는 종목은 더 매력적이다. 신고가를 돌파했음에도 거래량이 많지 않은 것은 그만큼 주가가 상승했는데도 수익실현 물량이 적다는 것이다.

만약 매수세가 다시 이어진다면 주가가 큰 폭으로 상승할 수 있다. 이미 신고가 영역에서는 물린 매물이 적기 때문에 위에서 아래로 누르는 압력이 적은 상태다. 그리고 이 종목이 시장에서 좋아하는 테마에 속한 종목이라면 거래량이 다시 붙으며 주가가 상승할 가능성이 높다.

매도 내역

네 종목에 집중되었던 포트폴리오를 분산하기 위해 일정 물량을 매도, 수익실현 했다.

포트폴리오 현황

현금을 조금 확보함과 함께 여러가지 종목을 매수했는데 대부분 52주 신고가 종목이다. 이들 중 종가 기준 10일 선을 이탈하는 경우 매도하고, 고점 갱신 이후 매도세가 많아 음봉으로 마감하는 경우에도 적당히 매도한다. 태린이아빠 채널에서 배운대로 해볼 생각이다.

다만, 종목은 종목은 조금 나의 편향이 들어가 있다. 각 종목을 살펴보자.

홀딩 종목 평가

ALAB

신고가 돌파 이후 계속 좋은 흐름이다. 10일 선 위에서 놀고 있고, 가장 효자 종목 중 하나다.

ARM

ARM도 마찬가지. 확실히 CPU 테마가 강하다.

MRVL

MRVL의 경우 조금 모호한데, 신고가 갱신 후 밀리는 모습이지만 이 때가 실적발표 때문이었다. 실적도 좋았고 가이던스도 좋았기 때문에 10일선을 기준으로 홀딩할 계획이다.

LITE

광학도 좋고 다 좋은데 LITE의 주가는 그렇지 않은 것 같다. 의외로 깊은 조정 구간에 들어서고 있다. 월요일 밤에 정규장 흐름 보고 아니다 싶으면 바로 매도할 계획.

CIEN

CIEN도 마찬가지다. 주봉상 신고가 갱신 후 음봉의 모습이고 광통신 섹터의 흐름이 썩 좋지 않기 때문에 월요일 적절히 매도 계획.

ROK

이건 왜 산거지… 로봇 중에서 안오른 걸 산다는 느낌으로 산 것 같은데 이것도 매도 계획이다.

TER

TER도 마찬가지.

LRCX

반도체 장비도 요즘 주가가 나쁘지 않다.

LLY

LLY는 비만치료제로 신고가를 갱신하며 오르나 했더니 바이오 섹터의 관심이 약간 심심해지며 한번 조정 받았다.

TXN

이 친구도 신고가 갱신 후 음봉이라 매도해야 함.

PWR

당장 매도.

CRDO

광통신이 죽고 구리가 뜨는 중이다.

QCOM

아주 예쁜 차트다. 홀딩.

BE

당장 매도.

MU

아름다운 차트. 홀딩.

NVTS

매도했어야 함… 월요일 매도.

FSLR

새롭게 뜨는 태양광 홀딩.

정리하면

LITE, CIEN, ROK, TER, TXN, PWR, BE, NVTS 매도. 그리고 매수해봄직 했을만한 주식들. 특히 인더스트리 액션을 보인 보안주들.

CRWD

PANW

OKTA

FTNT

보유종목 수익률

마음에 안드는거 다 잘라낼 예정.

포트폴리오 수익률

이제 나만의 시스템을 만들어보자.