상승하는 미국 계좌

미국의 추세가 더 강할까?

최근 미국 계좌의 수익률이 매우 좋다. ARM, ALAB, MRVL 덕분이다. 특히 ARM의 상승률이 정말 대단하다. 매수한 뒤로 거의 하루도 쉬지 않고 급등하고 있다. 진짜 엄청난 상승이다.

우리나라 시장도 일부 종목의 상승이 엄청나다. 삼성전기, 현대모비스, LG이노텍, LG전자 등, 로봇과 기판 관련주들이 엄청나게 상승하고 있다. 사실 이렇게 비교해 보면 한국, 미국 시장 중 어느 시장에서 더 추세추종이 유리한지 알기는 어렵다. 그런데 조금만 다르게 보자.

미국의 경우 ARM, INTC, AMD가 급등하면서 다른 섹터의 주가가 크게 하락하진 않았다. 우리나라와는 정말 대조적이다. 시장에 자금이 한정적인 탓이다. 따라서 쏠림이 나올 경우 더 강하게 나오는 장점도 있지만, 그 쏠림을 제대로 타지 못하면 한 없이 소외되는 경향이 있다. 추세추종 입장에서는 변동성이 적은 것 또한 중요한데, 손절을 한, 두 번 더 적게 할 수 있기 때문이다. 그런면에서 보면 추세추종 입장에서 국장보다는 미장이 훨씬 낫다. 추세가 강하고 약하고의 문제가 아니라, 일시적으로 소외되는 테마의 변동성이 상대적으로 적기 때문이다.

물론 운 좋게 ARM을 적절한 타이밍에 매수한 영향도 있다. 정말 운이 좋았다. 그런데 만약 국장이었다면 ARM의 수익을 MRVL의 하락이 어느 정도 갉아먹었을 수도 있다. 정확히 그런 식이다.

매도 내역

매도 종목은 없다.

포트폴리오 현황

오늘 현금 일부를 입금했다. ARM, MRVL, ALAB의 집중 투자는 조금 도박성이 있으므로 비중을 조금 줄일까 한다. 비중을 줄이면서 LLY, FSLR 같은 성장하는 다양한 섹터의 종목으로 다변화할 생각이다.

주식 비중을 줄이는 건, 시장이 너무 급격하게 상승했을 때 뿐이다. 아니면 -30%의 손실을 기록하면 손절할 생각이다. 따라서 종목 당 첫 포지션을 포트 전체의 5%로 제한할 생각이다. 그리고 만약 좋은 추세를 보여준다면 불타기를 통해 비중을 늘릴 생각이다.

매수 타이밍은 지수가 5% 이상 빠질 때다. 지수가 크게 오르는 경우 전 종목을 조금씩 분할 매도하고, 지수가 5% 이상 빠질 때, 우상향하고 있던 종목을 사는 것이다.

보유 종목 수익률

포트폴리오 수익률에는 8일 만에 28% 상승한 ARM의 공이 크다.

포트폴리오 수익률

정말 운이 좋았다. 내 운이 어디까지 갈지 테스트하지 말고, 적당히 비중을 조금씩 줄여 좋은 산업의 훌륭한 기업을 추가해볼 계획이다.