전략 변경

조금 더 천천히, 그리고 길게

-30% 손절은 어떻게 생각하는가? 기존 -7% 손절에서 극단적으로 높인 수치다. 대신 수익은 최소 +100%까지 본다. 손익비 3:1을 유지한다. 매수 타점은 분할 매수다. 추세가 유지되는 한 말이다. 예를 들어 20일 선을 타고 오르는 종목이 거의 20일 선까지 내려왔다고 하자. 그럼 그때 매수한다. 그리고 60일 선을 하향돌파하면 매도다.

이 전략에서 가장 중요한 부분은 펀더멘털 분석이다. 만약 내가 파악한 기업의 미래가 현실로 이어진다면 주가는 내가 매수한 수준에서 -30% 이상 빠지지 않을 것이다. 그러나 내가 실수했고 산업이 다르게 돌아간다면, 주가는 -30%까지 빠질 수 있다.

이런 전략으로 해보려고 한다. 왜냐하면 주식을 한다는 것 자체가 자유를 얻기 위함인데 지금까지 나의 전략은 자유와는 거리가 멀었다. 물론, 게으르게 아무것도 하지 않겠다는 이야기는 아니다. 다만, 매일, 매일 차트를 보고 있기는 싫다. 차트는 사람을 초조하게 만들고 주가 너머에 있는 기업을 잊게 만든다. 차트도 중요하지만, 펀더멘털도 중요하다. 그래서 조금 더 천천히 하기로 했다.

전략 변경의 이유

올해 수익이 매우 좋았다. 거의 YTD로 100%다. 시장 수익률과 거의 비슷한 수준이다. 시장에서 소외되지 않기 위해 정말 많이 노력했다. 계속 신고가를 갱신하거나 돌파 직전에 위치한 종목을 찾아다녔다. 그리고 꽤 좋은 수익을 거뒀다.

애초에 내가 이 전략을 선택한 계기는 바로 내 심리 때문이다. 이게 내 심리에 가장 적합하다고 생각했다. 사실 어느 부분에서는 맞지만 또 다른 부분에서는 아닌 것 같다.

따라서 나에게 더 알맞은 방법을 위해 전략을 살~짝 변경한다. 이제는 수급이 한쪽으로 쏠려, 시장에서 등한시 하지만 여전히 시장을 주도하는 메인 테마와 연관 깊은 종목을 눌림에 매수하는 전략을 시도해볼 것이다.

매도 내역

하마터면 뇌동매매를 할 뻔 했다. 가지고 있는 대부분의 종목을 매도하고, 평정심을 찾았다. 그리고 전략을 변경하기로 했다. 추세추종이지만 조금은 느린 추세추종.

포트폴리오 현황

대신 비중은 조금 크다. 네 종목에 분산했고, 레버리지는 없다. 네 종목 모두 AI테마와 밀접하게 관련된 종목이다. 엘앤에프는 태양광+ESS 조합으로 미국에서 큰 성장을 앞두고 있고, 삼성전자의 베트남 테스트 공장 건설로 직접적인 수혜를 볼 가능성이 높은 기업이다. LS ELECTRIC은 800V DC의 수혜주이며 RF머트리얼즈는 Silicophotonics의 패키징에 중요한 역할을 하는 기업이다.

보유 종목 수익률

오늘 나름 적절한 타이밍에 매수했다고 생각했는데 수익률이 영 시원치 않다. 삼성전자와 SK하이닉스로의 쏠림이 어느 정도 해소되면 다시 상승하지 않을까 생각한다. 쏠림이 끝나도 오르지 못하면 내 판단이 틀린 것이다.

포트폴리오 수익률

아직은 운이 좋게 시장을 아주 간발의 차이로 이기고 있다. 앞으로 어떻게 될 지 기대가 된다.