주목해서 읽어야 할 부분 AI 반도체 수요와 변화 즉, 피크아웃 우려. 전력과 관련된 이야기가 나오는지 고객사의 이야기. 요약 중국에서의 수요 감소는 관세 부과 시작 전 일시적으로 증가한 주문과 중국 수출 라이센스 불허가 문제 때문임. 그러나 라이센스 문제가 왜 갑자기 이제와서 생겼는지에 대해서 경영진은 즉답을 피하며 충분히 설명하지 못함. 최첨단 로직과 메모리 쪽 수요는 여전히 매우 … 더 읽기
시황 어제 주요 지수는 다소 하락함. NVDA, AVGO 등 현재 AI 테마 대장주를 제외하면 지속적으로 약세를 보이고 있음. 간간히 개별 호재가 급등하는 종목도 있지만 전체적 방향성 자체가 최근 1주일 간 매우 부진함. 부진한 원인에 대한 나의 추정은 다음과 같음. 따라서 보유한 모든 종목을 매도하고 미국 반도체 인버스 3배인 SOXS와 하방 변동성 증가(long VIX)에 베팅하는 UVXY를 … 더 읽기
요약하면 매출 가이던스 상향. 지금은 반도체보다 전력이 더 문제. 유럽과 캐나다로 확장 중. 추론과 트레이닝 사이에서 아직까지 수요의 큰 변화는 없음. 수요가 너무 많아, 데이터 센터 캐파를 늘리는 족족 기존 고객이 모두 흡수해버리는 구조. 계약이 끝난 사용된 낡은 GPU를 어떻게 처리하는가에 대해서 구체적 답변은 피함.(아마도 대규모 재투자가 필요한 부분이라 언급을 피한 것 같음.) 하이라이트 CoreWeave … 더 읽기
시황 나스닥은 0.14%로 꾸역꾸역 상승 중. 러셀2000은 1.98%로 상승하여 소형주 위주의 강세를 보여줬음. 지수 상승과는 반대로 많은 소형주들은 오히려 하락하거나 조정을 받았고, 특별한 주도 섹터를 없었으나 바이오와 코인 관련주들만 주목 받는 경향이 강했음. BMNR를 너무 빨리 매도했다는 생각이 들기 시작… 그러나 언제든 그만큼 하락할 수 있으므로 지금 이 시점에서 매수하지는 않을 계획. GEVX 홀딩 GEV … 더 읽기
시황 조금 늦은 캡쳐. 8/13 오후 4:20. 이더리움은 52주 신고가 돌파에 더해, 역사적 신고가를 코 앞에 두고 있는 상황. 원래는 신고가 돌파 때까지 홀딩할 계획이었으나, 어제 CPI 발표로 시장의 변동성이 비교적 큰 편이었음. 결국 나스닥이 1.39% 상승하긴 했지만.. BMNR 어제도 6% 가량 상승하며 장을 마감함. 그런데 CPI 발표 이후 주가의 변동성이 너무 큰 모습 보여서 … 더 읽기
시황 오늘 밤 CPI 발표를 앞두고 나스닥 지수는 약보합으로 마무리. 코인들도 함께 조정 받고 있음. CPI 어떻게 나올지 아무도 모름. 단, 만약 크게 상승하는 흐름으로 나오면 금리 인하 기대감이 사라지며 지수가 크게 조정받을 수 있음. 따라서 리스크 관리 모드로 일부 종목을 매도함. GEVX 홀딩 단, 아무리 지수가 좋지 못할거라 해도 천연가스 터빈 수요는 증가할 수 … 더 읽기
시황 나스닥은 0.98%로 크게 상승, 특히 애플이 지주 상승을 주도했다. 고용 감소가 미국 경제에 미칠 영향이 예상보다 적을 것임을 시장이 인지하기 시작하며 채권 금리도 다시 상승했다. 주목할만한 부분은 ETH의 상승이다. 기관의 매수세가 유입되며 ETH는 박스권을 뚫고 상승하는 모양이다. BMNR 홀딩 ETH의 상승세에 가장 큰 덕을 본 종목은 BMNR이다. BMNR은 8/4 기준 ETH 최대 보유 기업이 … 더 읽기
시황 채권 금리는 하락 중, 코인은 상승 중. 나스닥은 강보합이지만 러셀은 약보합. 그럼에도 코인 관련주들은 상승함. 이유는? 어제 작용한 호재. 백악관 웹사이트 표지가 심상치 않긴 했음. 아무튼 매우 적절한 타이밍에 진입하여 수익으로 시작한 CONL과 BMNR BMNR 당연히 홀딩. 목표주가는 없음. 추세가 지속될 때까지 홀딩. CONL COIN의 2배 레버리지 CONL. 아직 상승은 미약하지만, 미국 최대 가상화폐 … 더 읽기
시황 대형주 주도의 지수 상승. 코인들도 상승했는데 그 이유는? 트럼프가 대놓고 밀어준다. 앞으로도 좋은 뉴스 플로우 나올 것으로 예상. 결국 코인 관련주들의 매수 타이밍이 다시 한 번 왔다고 할 수 있음. GEVX 홀딩 느리지만 꾸준히 상승할 수 밖에 없는 GEV. 적어도 한동안은 그렇다. 따라서 안전한 투자처로 2배 ETF인 GEVX를 매수한다는 것 자체가 웃기지만, 40% 비중으로 … 더 읽기
시황 고용지표 충격으로 금리 인하 가능성이 높아지자, 시장은 이를 호재로 받아들이며 지수가 크게 상승. 코인을 비롯한 지수는 모두 큰 폭으로 상승했고, 채권 금리는 하향세. 즉, 여전히 성장주에 우호적인 시장 환경과 버블 형성 가능성은 점차 높아지는 중이다. SMR, SMU 매도 SMR과 2배 레버리지 ETF인 SMU 매도. Fluor의 지분 매도 가능성이 계속해서 주가에 압박을 주고 있음. 과거 … 더 읽기