전쟁, 오라클 그리고 사모펀드 이슈 전쟁 이슈가 시장을 지배하고 있다. 전문가들의 의견에 따르면, 트럼프는 중국과의 정상회담에서의 레버리지를 위해서 이란과의 전쟁을 4월초까지 지지부진하게 끌고 갈 가능성이 있다. 그렇다면 필연적으로 유가는 상승할 수 밖에 없고, 주식시장은 금리 인하 지연 우려감에 하락할 수 밖에 없는 것이다. 전쟁에 더해 시장의 우려감을 키우고 있는 것은 매번 나오는 떡밥인 오라클과 오픈AI다. … 더 읽기
역사는 반복되나? 오늘 국장의 반등이 거센 가운데 어제 미장의 거래에 대해 요약해본다. 호르무즈 해협의 봉쇄가 실제 석유의 유통에 문제가 된다고 가정하더라도, 시장은 생각보다 약한 반응을 보이고 있다. 내가 예상했던 것은 유가의 급등이 지속되며, 시장이 폭락하는 그림이었다. 그런데 트럼프가 이런 저런 대책을 내놓으면서 유가는 “서서히 오르는” 반면, 주식 시장도 함께 반등하고 있다. 석유를 고가 매도, 주식을 … 더 읽기
이란 전쟁의 지상군 투입 또는 장기화의 가능성 나는 이 분야의 전문가가 아니다. 따라서 상황을 정확히 판단하기 위해 전문가들의 의견을 종합해볼 수 밖에 없다. 그 결과 내가 내린 결론은 어쩌면 이란-미국 전쟁이 장기화될 지도 모르겠다는 것이다. 아무리 못해도 1-2주 이상은 지속될 것 같다. 이란의 반격이 만만치 않기 때문이다. 일부 사람들은 이란 시민들이 미국의 타격을 환영하는 것처럼 … 더 읽기
미장과 국장을 함께 하며 느낀 점 추세추종에 대해 국장과 미장을 함께 하고 있는데, 느낀 점이 많다. 특히, 메모리 섹터의 강세로 코스피가 전세계 상승률 1위를 달리고 있는 시기이기 때문이다. There is a bull market somewhere. 미국 시장은 횡보 또는 하락하고 있음에도 메모리 관련주들은 엄청난 시세를 내줬고, 광통신 관련주들이 또 한 번 시세를 내주고 있다. 즉, AI라는 … 더 읽기
주식시장에 거의 신경을 못쓰다 2/23부터 2/27까지 어린이집의 봄 방학으로 1주일 내내 아이를 봐줘야 했다. 월요일엔 서울로 나들이를 떠나 알파블럭스 뮤지컬, 부모님을 만나 호텔 숙박, 화요일엔 다 함께 조식 먹고 롯데월드, 그 뒤론 부모님 댁으로 가서 2박3일을 지냈고, 와이프가 임신 중이라 계속 나 혼자 아이를 볼 수 밖에 없는 상황… 주식 시세는 둘째 치고 뉴스조차 확인하기 … 더 읽기
