시황과 다음 주도 섹터 예상 9/9 밤, 조금 타이밍이 애매하지만 미국 시장 시작 전 어제 거래에 대해 정리해보고자 한다. 어제 나스닥은 ATH를 넘지 못하고 조금 밀린 채 마감. 그럼에도 불구하고 꽤 흐름이 좋았던 종목은 많았다. 특히 코인 관련주들이 그랬다. 하지만 시장이 주목하지 않았던 상승 섹터도 있었다. 바로 우주, 소비재, 배터리, 로봇, 그리고 부동산 관련주들이다. 이들 … 더 읽기
시황 고용지표가 발표됐고, 시장에서는 이를 소화하는데 어려움을 보임. 나스닥 지수는 0.7%정도 까지 상승해 시작했고, 장 중 21,530 정도까지 빠졌다가 하락분을 어느 정도 회복하며, -0.03% 약보합으로 마감함. 이민자 수 감수로 미국 경제에서 자연스럽게 고용이 감소하고 있음. 자연스러운 현상이기 때문에 FED가 금리를 ‘연속적으로’ 낮출 지에 대해 시장이 의심하는 구간. 타당한 의심이다. 무엇보다 중요한 건 시장 참여자들의 생각. … 더 읽기
시황 나스닥 지수는 전고점을 돌파하지 못하고 있으나, 개별 종목들 중에서는 전고점을 돌파하는 종목들이 속속들이 나오고 있다. NVDA가 이끌던 장세에서 이제는 데이터센터와 관련하여 “비교적” 새로운 수요가 생기고 있는 종목들로 시장의 관심이 이동하는 흐름이다. 예를 들면, 내가 지난 번 매수한 LITE, BE 같은 종목이다. 이 외에도 아직은 전고점을 돌파하지 못했지만, 상승세를 시작하려 하는 ALAB과 같은 종목도 있다. … 더 읽기
소개 MDB는 NoSQL 계의 강자로써 데이터베이스 관리 시스템으로 돈을 버는 기업이다. AI가 학습하기 위해서는 데이터가 필수적이고, 그 데이터를 가공하기 쉬운 형태로 보관하는 것을 데이터베이스라고 하는데, 데이터베이스를 관리하는 시스템을 구독형으로 판매하며 돈을 버는 기업인 셈. 아직까지 영업이익 흑자를 내보지 못한 기업이기에 투기적이다고 할 수 있는 종목이며, 성장세에 따라 주가가 크게 급등락하는 종목이다. 이번 실적발표로 주가가 무려 … 더 읽기
배경 사실 8월 27일에 ALAB을 매수했다. 3주간 여행 중이라 이제서야 일지를 남김. ALAB의 매수 근거는 컨콜 요약에서 정리했다시피 성장 전망이 매우 뛰어난 종목이기 때문. 단순 성장 전망이 뛰어난 것이 아니라 기존의 AI 산업의 성장보다 더 빠르게 성장할 것으로 보이는 종목이라고 판단. 특히 Scorpion X가 램프업 되며 계단식 성장을 하게 될 가능성이 높은 것 같다. Scorpion … 더 읽기
소개 VERT의 비즈니스모델은 쉽게 말해, 데이터센터로 들어오는 전력을 어떻게 분배하고, 관리할 것인지를 설계, 관리, 조작하는 기업이라고 보면 쉽다. 요즘 이슈가 된 냉각 시스템도 결국 전력 관리의 한 부분이다. VERT는 반도체 기업이 아니라 전력 시스템을 관리하는 기업이고, 1946년에 설립된 이 기업은 데이터센터의 활황으로 새로운 기회를 맞게 된 것이다. 이 기업에 대해 조사하게 된 이유는 바로 액체 … 더 읽기
소개 ALAB은 LITE, COHR와는 조금 결이 다른 데이터센터 수혜주다. LITE, COHR는 광통신 관련 장비를 제조하는 반면, ALAB은 팹리스 기업으로 TSMC와 같은 파운드리에 제품을 의뢰하는데, 주로 CPU, GPU, 메모리 간 통신을 최적화하는 칩을 만든다. LITE, COHR가 데이터센터, 서버 간의 통신에 쓰이는 제품을 만들었다면, ALAB은 서버 내에서 작동하는 칩을 만든다고 보는 될 것 같다. 당연히 데이터센터에 필수적이며 … 더 읽기
잭슨 홀 미팅 솔직히 말하면, 금리 인하 없을 줄 알았다. 고용 지표 둔화는 어쨌든 이민자 수 급감 때문이라 생각했고, 인플레이션은 증가하는 추세였기 때문에 FED가 금리를 인하하지 못할 것이라 봤다. 그런데 어제 파월의 입에서 나온 이야기는 조금 달랐다. 생각을 바꾼 건지 트럼프에게 굴복한 것인지 모르겠지만, 이야기를 잘 들어보면 결국 9월에 금리를 인하하겠다 는 얘기다. 무조건 금리 … 더 읽기
소개 LITE는 데이터센터와 서버 사이를 연결해주는 광통신 시스템을 개발하는 기업이다. 해당 사업의 매출 비중 88%로 데이터센터 향 익스포져가 높아 주가 반응도 꽤 괜찮다. 따라서 데이터센터의 성장을 믿는다면 투자해볼 법한 기업이다. 주가는 역사적 신고가를 돌파한 뒤 지지받는 패턴이다. 따라서 차트만 보면 지금이 적절하게 매수할 타이밍인 것이다. 여기서 드는 의문이 몇가지 있다. 이것들을 해결하기 위해 컨콜 대본을 … 더 읽기
AI는 거품인가 개인적으로 ChatGPT를 사용하고 있다. 이제는 일반 검색이 굉장히 어색하고 불편하게 느껴질 정도다. ChatGPT는 심지어 Reddit을 기반으로 학습되어서 그런지 개인적인 질문에도 굉장히 좋게 대답해준다. 이를 테면, “요즘 축구가 잘 안되는데, 이럴 때 긍정적으로 생각하며 계속 연습하는게 좋을까? 아니면 스스로를 비판하고 더 나아지려고 하는게 좋을까?”라는 질문에도 꽤나 논리적으로 답한다. 그런데 현재 AI가 받는 밸류에이션은 이 … 더 읽기