미장의 하락

크루소 에너지 시스템

미국의 스타게이트 프로젝트를 주도하는 기업 중 하나인 크루소 에너지 시스템의 데이터센터 개발이 지연됐다는 소식에 나스닥이 하락했다. 뿐만 아니라, 이란이 미국 헬기를 격추하며 다시 한 번 전쟁이 악화되는 것이 아니냐는 경계심도 지수 하락에 한 몫 했다.

조금 더 긴 시선으로 보면, 전쟁은 AI 발전에 아무런 문제가 되지 않는 이슈다. 데이터센터 개발 지연도, AI 서비스에 대한 수요가 줄어서 지연된 것이 아닌 주민의 반발 이슈다. 즉, 두 이슈 모두 시간이 해결해 줄 문제기 때문에 현재 AI테마의 상승 추세에는 큰 문제가 없다고 본다.

또한 광학 관련해서도 CPO 도입에 대한 지연 주장이 있었는데, 엔비디아 임원이 나서 CPO 도입에 낙관적이라는 인터뷰를 별도로 진행했다. 즉, 어제 일어난 시장의 악재는 모두 일시적인 악재이거나 해소될 문제로 판단, 매수 단가에 비해 -8%가량 하락한 종목이 있지만 우선은 홀딩해볼 계획이다.

매도 내역

포트폴리오 현황

변화는 없다.

보유 종목 수익률

신기하게도 어제 AI와 테크에 집중된 하락에도 반도체 장비주들은 더 상승했다. 결국 앞으로 있을 시장의 상승 사이클에는 장비주들이 주인공일 수도 있겠다는 시장의 암시다.

포트폴리오 수익률

포트폴리오 수익률이 나스닥과 거의 붙어가고 있는데 특별히 걱정하진 않는다. 업황이 여전히 계속해서 좋고, 추세가 유지되는 종목을, 매크로 이슈로 적절한 가격에 매수했기 때문이다. 결국 시장이 안정화되고 점차 상승하기 시작하면 개별 종목이 시장을 훨씬 아웃퍼폼할거라 생각한다.