-8% 서킷브레이커

통계

깡토님의 텔레그램 채널에서 서킷브레이커의 통계에 대해 설명해주셨다. “나쁜 양파”님의 채널에서 퍼오신 것 같은데 사진을 그대로 옮기면 기분이 나빠하실 수도 있으니 내용만 정리하면,

코스피와 코스닥 양 시장에서 오늘처럼 동시에 서킷브레이커가 발동된 경우 4번 중 3번에서 크게 반등이 나왔다. 3번 모두 +3.3% ~ +14.10%에 달하는 큰 반등이었다. 오늘의 삼성전자, SK하이닉스를 비롯한 AI반도체 종목의 큰 하락으로 추세의 훼손이 매우 우려되는 상황이지만, 양 시장 동시에 서킷브레이커가 발동된 만큼, 내일은 어쩌면 반등이 나오지 않을까 하는 기대를 해본다.

따라서 -8 ~ -10%에 달하는 손실 중인 종목이 있지만, 손절을 하더라도 내일 하겠다는 마음 가짐으로 하루 넘어가기로 했다.

매도 종목

피에스케이홀딩스는 매도할 수 밖에 없었는데, 보다 추세가 유지되는 종목들도 자본을 몰기 위함이다.

포트폴리오 현황

레버리지를 조금 더 썼다. 약 14%의 레버리지를 쓰고 있으며 어제의 5%보다는 조금 더 늘어난 수준이다. 만약 내일 한 번 더 크게 하락을 한다면 +5%p 정도를 더 쓸 생각이다.

피에스케이홀딩스를 매도한 자금으로 테스, 피에스케이, 코미코, 브이엠을 추가 매수했다.

보유 종목 수익률

브이엠과 코미코가 -9%이다. 원칙대로라면 손절했어야 했지만, 내일이나 모레에 있을 반등 또는 작은 기술적 반등에 매도할 계획이다. 반등이 매우 거세면 홀딩하겠지만…

포트폴리오 수익률

포트 수익률이 곤두박질 치고 있다. 이건 아무도 못피한다. 덜 맞으려고 애쓸 뿐. 근데 덜 맞았는지도 모르겠다. 오늘 하루 포트는 거의 12% 하락했다. 다만 반등에 시장보다 더 크게 오를거라 생각한다. 올해 3월에도 그랬고 4월에도 그랬다. 그때와 지금 나의 마인드셋은 정확히 같다. 전략 또한 정확히 같은 전략이다.