협상이 지지부진 해질수록 수혜볼 섹터는?

어쩌면 배터리…

삼성SDI의 벤츠 NCM 배터리 공급 뉴스. 그리고 계속해서 이슈가 되고 있는 데이터센터 관련 ESS 수요 증가 소식. 어쩌면 배터리가 4-5월의 대장 섹터가 될 지도 모른다고 생각했다. 2차전지 4-5월 대장론을 주장하기에 또다른 근거는 바로 이란-미국 협상의 장기화다.

다들 예상하는 바와 같이 전쟁은 단 한순간에 끝나지 않을 것이다. 지지부진한 협상이 적어도 1주 이상, 길게는 수개월 걸릴 지도 모른다. 러시아와 우크라이나가 그랬듯 말이다. 그 과정에서 유가는 어느 정도 안정될 지 모르겠으나 항상 시장은 유가의 재상승에 대한 우려감을 가질 것이고, 그에 따라 2차전지가 시장의 주목을 받을 가능성이 크다고 생각한다.

또한 반도체의 경우, 특히 미국의 빅테크는 최근 쉼 없이 RSI 저점에서 고점까지 쉼 없이 달려왔는데, 조정의 핑계거리가 필요하다. 조정의 핑계거리는 이란-미국의 협상 지연이 될 가능성이 있다. 그렇다면 어쩌면, 배터리가 주목 받을 지도 모른다.

매도 내역

홀딩기간이 2일인 것들이 실제 유의미한 매매다. 나머지는 1주이거나 비중 1% 미만으로 큰 의미가 없다.

반도체와 광통신의 약세를 예상하고 대량 매도했다. 수익, 손실 여부와 관계 없이 대부분 매도했다. 이 두 섹터의 약세를 예상하는 이유는 앞서 이야기한 바와 같다. 급격한 상승으로 인한 기간 조정이다. 이 기간 동안 2차전지의 상승을 예상하고 포트를 대폭 바꿨다.

포트폴리오 현황

그렇다고 반도체를 완전히 버린 것은 아니다. CCL수요가 시장의 관심을 받으며 상승한 두산과 이수페타시스를 크게 신규 매수했고, PCB 관련주들은 매도하지 않거나 일부 매수했다. 다만 2차전지 관련주인 엘앤에프, 삼성SDI, 롯데에너지머트리얼즈(CCL도 있음), 덕산테코피아, 더블유씨피를 매수하여 섹터 기준으로는 반도체와 함께 최대 비중이 되었다.

보유 종목 수익률

OCI홀딩스의 경우 크게 매수했다가 조금 내리는 것 같아 일부 매도(손절)하여 가장 작은 비중이다.

포트폴리오 수익률

오늘 포트폴리오 수익률은 거의 제자리 걸음을 했다. 코스피 지수의 상승세가 무섭지만, 나름대로 잘 선방하고 있다고 생각한다. 어차피 투자는 장기전이다. 강하고 새롭게 떠오르는 유망한 섹터에 자본을 재분배하여 지속적으로 시장을 앞서는 수익률을 기록하는게 목적이다. 일희일비하지 말자.