광통신의 부활 – 미국 주식

트럼프의 TACO와 광통신의 부활

요즘 느낀 것 중 하나는 조정 후 반등에서는 전반적으로 조정 직전에 강했던 섹터가 가장 강했더라는 것이다. 국장에서의 소부장이 그랬고, 지금 미국에서는 광통신이 그러하다. 트럼프가 전쟁이 곧 끝날 것처럼 이야기하자 광통신 관련주들이 가장 강하게 반등했다. 낙폭이 그만큼 컸기 때문도 있지만, 조정 전 가장 좋은 투자자 센티먼트를 보여주고 있었기 때문일 수도 있다.

그러나 트럼프의 종전 선언을 완전히 믿어선 안된다. 트럼프는 이전에도 관세 전쟁 및 여러 국가와의 협상 시 아무것도 해결되지 않았는데 마치 모든게 해결된 것처럼 이야기 했던 적이 수두룩하게 많다. 따라서 이번에도 우선 지르고 보는 트럼프의 전략일 수 있기 때문이다.

이게 중요한 이유는, 전쟁이 끝나지 않는다면 전쟁 관련주들은 계속 강할 것이기 때문이다. 재료의 연속성이 있는 것이다. 따라서 나는 국장에서 몇몇 종목을 매수했는데 그건 국장 포스팅에서 이야기하기로 한다.

매도 내역

매도 종목은 없었다. 아무래도 미국 주식은 조금 더 긴 호흡으로 하게 되는 것 같다.

포트폴리오 현황

지난번 매수한 종목 그대로다. VRT의 좋은 흐름으로 추가 불타기를 진행했고, 나머지는 거의 비중 그대로다. 주목할만한 부분은 CIEN, AAOI, VIAV의 비중이다. 변동성이 큰 종목을 -7%라는 같은 기준으로 손절을 잡으면 수도 없이 손절해서 도무지 보유할 수가 없다. 따라서 전체 자산의 최대 -2% 손실(가급적 -1%)까지만 지켜보겠다는 원칙에 따라 보유 비중을 줄인 것이다. 10% 비중이면 최대 -20% 까지 지켜볼 수 있고, 가급적 -10%까지 지켜볼 수 있기 때문이다.

보유 종목 수익률

LITE를 비롯한 광통신 관련주들이 반등해주며 포트 수익률이 꽤 회복하는 중이다.

포트폴리오 수익률

아직은 지수를 다소 언더퍼폼하고 있지만 최근의 강력한 조정 기간 동안 발생한 피할 수 없던 일이라고 생각한다.

오늘은 너무 바빠서, 이렇게 간단히만 기록한다. 국장은 저녁에 시간되는대로…