파미셀 투자 아이디어 요약
두산의 자회사엔 두산전자가 있음. 두산전자의 CCL은 반도체 패키징에 있어서 매우 중요한 소재. 이 CCL을 만드는 과정에서도 중요한 소재가 있는데 그걸 파미셀이 두산전자와 공동 개발하여 두산전자에 납품하는 중. 이 제품은 익명의 대만 기업을 거쳐 엔비디아나 일부 브로드컴으로 공급되는 걸로 알려져 있음. 결국 AI 반도체를 생산하는데 쓰임. 즉, 파미셀의 실적은 AI데이터센터 설비투자 트렌드와 굉장히 밀접한 관련이 있다고 볼 수 있음.
파미셀의 실적은 두산의 실적으로 유추해볼 수 있는데, 이미 실적 발표를 보기 전부터 수출입데이터를 통해 두산전자의 CCL 수출이 굉장히 좋을 것을 예상할 수 있었음.
두산 그룹의 실적
두산의 실적은 컨센서스를 하회했으나, 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 16%, 6% 씩 증가했는데, 두산 실적의 큰 비중을 차지하는 두산밥캣의 실적은 오히려 감소세로 실망스러웠음. 두산에너빌리티도 매출은 동기 대비 10% 성장했으나 영업이익은 감소했음. 그렇다면 두산의 매출과 영업이익 증가는 대부분 두산전자가 기록했음을 유추할 수 있고, 두산전자의 실적은 곧 파미셀 실적의 선행지표로 볼 수 있음.
파미셀 주가 반응
재빠른 시장 참여자들은 두산 그룹의 실적 발표 직후 파미셀을 매수하기 시작. 그러나 아직 방향성이 완전히 정해지진 않음. 8월 초중순에 있을 실적발표가 시장에 어떤 신호를 줄 지 기다려봐야 하는 상태.
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