하락장에서 오르는 것들

시장이 빠진 이유가 진짜 찌라시 때문?

텔레그램 채널에서 2022년의 Shawn Kim이 작성한 메모리 반도체 비관론으로 오늘 시장이 떨어졌을 수 있다는 이야기를 봤는데, 사실 믿진 않는다. 이런 이야기가 돈다는 것 자체가 시장이 그만큼 감정적으로 불안하다는 이야기가 아닐까 하는 정도다. 시장이 하락하는 사람들은 하락하는 이유를 찾는다.

그보다 나는 그냥 빠졌다고 생각한다. 메모리가 너무 올랐기 때문이다. 이제 밸런스를 맞춰가는 과정이라고 본다. 그리고 다시 메모리의 2028년 수요 전망이 좋아지면, 그때 다시 주가는 오를 거라 생각한다. 다만, 그때까지의 기회비용이 문제다. 과연 주가는 언제 오를까? 시장은 언제 안정세를 찾을까? 그때가 오면, 과연 메모리가 가장 많이 오를까?

새로운 테마

나는 여전히 메모리 외의 새로운 테마가 시장을 지배할거라 생각한다. 무엇일지는 모르지만, 오늘처럼 험난한 시장에서도 여전히 태양광, 풍력 관련주들이 강한걸 보면, 꽤 답이 나왔다고 생각한다. 아마도 다음 시장을 지배하는 테마는 에너지일 것이고, 특히 국내 데이터센터 건설에 필요한 에너지, 전력망, 그리고 조금 더 도박을 해보자면, 송전탑 관련된 종목일 것이다.

그리고 대장주는 SK이터닉스가 될 가능성이 높지 않을까? 왜냐하면 이미 신고가를 가고 있고, AI테마와 깊은 관련이 있으며 SK의 데이터센터 사업 진출로 실적 가시성까지도 꽤나 확보했기 때문이다. 지금 시점에서 내러티브와 실적이 붙은 기업은 사실상 SK이터닉스 뿐이라고 생각한다.

매도 내역

조선주에 진입했으나 헷지주 느낌이라 제외했다. 이제는 하락장에 베팅해야하는 때가 아니라 상승장에 베팅해야할 때라고 생각했다.

포트폴리오 현황

주식비중이 높지 않다. 그러나 별도의 계좌로 추가로 들어갔다. 최근 인더스트리액션을 보인 국내데이터센터 관련 친환경에너지주다.

보유 종목 수익률

HD현대에너지솔루션이 미친듯이 31%까지 올랐다가 실적 서프라이즈를 기록했는데도 불구하고 엄청난 셀온이 나왔다. 고점 대비 -20% 가깝게 빠졌다. 본절에 스탑로스를 적용해뒀다.

포트폴리오 수익률

TWR는 수익률이 마이너스인데, MWR은 그래도 18% 플러스다. 비중 조절의 힘이다. 그래도 좀 더 잘했어야 했다. 뇌동매매만 안했어도 꽤나 플러스일텐데…

집중해서 잘해보자~