새로운 테마의 탄생

그것은 바로…

시장에서 나타나는 패턴, 다같이 오르다가, 주도주만 오르다가, 주도주까지 하락한다. 주도주의 생로병사다. 그런데 그 다음 패턴도 잊어선 안된다. 바로 새로운 주도주의 탄생이다. 새로운 테마의 탄생이다.

그 테마는 바로 국내 데이터센터 테마다. 시장이 정말 지독하게도 오랫동안 조정받았다. 그동안 짜잘한 반등은 있었지만 오늘과 같은 반등은 없었다. 오늘은 장 후반까지 힘있게 상승했다. 반등에 매도하려는 매도세가 확실히 약화됐다는 것이다. 그러면서 처음으로 AI관련 테마가 탄생했다.

시총 5천억 이상의 상승률 순위다. 초록색 형광펜으로 표시한 종목이 전부다 국내 데이터센터 건설 붐의 수혜주다. 어쩌면 표시하지 않은 종목도 국내 데이터센터 관련주일 수도 있다. 새로운 주도 테마의 탄생을 알리는 시작일지도 모른다는 생각이다.

매도 종목

한동안 보유 종목이 없었다. 매도 종목은 없다.

포트폴리오 현황

주식 비중은 73%다. 인더스트리 액션을 보여준 종목을 매수했다. 아직 예수금이 적다. 지난 하락장 때 예수금 대부분을 가치투자 계좌로 자금을 옮겼다. 나름 과감한 결단은 가지고 있던 종목(파두, 피델릭스, 제주반도체, 세나테크놀로지)을 매도하고 HD현대에너지솔루션, 가온전선, GS건설, LS에코에너지를 매수했다. 가치투자에서도 타이밍을 봤다.

반면 추세추종은 주식 비중이 73%일 뿐이다. 장이 좋아 +3R 돌파가 나오면 레버리지도 쓸 계획이다. 오랜만에 설레는 날이 왔다.

보유 종목 수익률

타이밍이 나쁘지 않아서 수익률은 괜찮은 편이다. 인더스트리 액션으로 조금 일찍 매수했다.

포트폴리오 수익률

예수금이 너무 적어서 TWR이나 MWR이나 시장을 아웃퍼폼하긴 어려울 것 같다. 그래도 계속해서 배우는데에 의미가 있다고 본다. 어차피 가치투자 계좌에서도 국내 데이터센터 주식을 충분히 가지고 있다.

정말 오랜만에 설레는 날이다.