포트폴리오 리밸런싱, but 같은 전략

높은 회전율은 곧 손실

요즘 같은 시장, 즉 ADR이 스멀스멀 오르는 시장, 다양한 종목이 돌아가며 오르는 시장은 추세추종 전략이 굉장히 불리한 시장이다. 오히려 지난달처럼 ADR이 점점 낮아지고 시장의 돈이 소수의 테마에 집중되어 연속성 있는 상승이 나오는 시장이 추세추종에 더 편하다. 요즘과 같은 시장에서 섣부르게 돌파에 진입했다간 여지 없이 손실이다.

그렇다고 가만히 있는다고 해서 손실이 나지 않을까? 그렇지 않다. 나는 지금 소부장을 계속해서 홀딩하고 있는데 하루, 하루 자산이 줄어들고 있다. 그렇다고 새롭게 상승하는 테마로 옮겨타자니 결과를 뻔히 알기 때문에 이러지도 저러지도 못하고 있는 형국이다. 만약 시간을 되돌려 ADR이 상승하기 시작한 첫 날로 돌아간다면 나는 코스피 또는 코스닥 레버리지를 매수했을 것이다.

요즘과 같은 시장에서 여기저기 들락날락 하는 것은 손실을 키우는 지름 길이다.

매도 내역

회전율을 높이지 않기로 했지만, 그건 테마 사이에서의 로테이션이다. 나는 소부장 테마에 계속적으로 투자하고 있으며 약한 종목은 내치고 보다 매력적인 종목으로 갈아타야한다. 그래서 브이엠을 오늘 매도했다. 매도 타이밍은 정말 최악인데, 부끄러워서 첨부를 못할 수준이다. 거의 오늘 최저점에서 매도했다고 보면 된다.

포트폴리오 현황

대신 매수한 것이 원익IPS다. 어제 손절했지만, 오늘 다시 매수했다. 이유는 기간 조정이 길어 차트가 안정적이고 시가총액이 커서, 코스닥 상승에 의미있게 연동되어 있을거라 판단이 들었고, 펀더멘털도 견실하기 때문이다.

보유 종목 수익률

포트폴리오 수익률

포트폴리오 수익률이 급속도로 감소하고 있다. 이제 어느 정도 순환매가 전체 테마에 한 바퀴 정도 돈 것 같은데, 지금 이 순간에도 가장 추세가 강한 소부장으로 다시 돌아왔으면 하는 바램이다.