바텀 피싱과 추세추종

하지 말아야 할 것은

바텀 피싱은 추세추종에 있어서 최악이다. 이유는 많다.

첫째, 바닥을 맞추기가 쉽지 않다. 최악의 경우 손절에 손절이 연이어 나올 수 있다. 그때 갈려나간 자본은 결국 내 자산을 줄인다. 추세가 본격적으로 시작됐을 때 수익을 극대화하기 위한 충분한 자산이 없을 수 있다.

둘째, 바텀피싱에 성공한다해도 바텀 피싱 이후의 추세가 보장되지 않는다. 바닥을 찍고 반등이 강하게 나오면 다행이겠지만 모든 반등이 V자 반등은 아니다. 따라서 반등하는 과정에서 겪는 자잘한 변동성에 자산이 또 갈려나간다.

셋째, 바텀 피싱은 어렵다. 추세추종을 하는 이유는 쉽게 큰 돈을 벌고 싶기 때문 아닌가? 왜 어려운 곳에서 기회를 찾는가? 지금과 같은 때는 그냥 쉬자.

지금은 명백히 횡보장

어제만해도 횡보장인지 의아해하는 사람들이 있었겠지만 지금은 누가봐도 횡보장이다. 캔들은 5일 선 아래, 20일 선 위에 위치하고 있다. 이 의미는 생각보다 크다. 단순히 선긋고 미래 예측하기가 아니다.

캔들이 5일 선 아래 있다는 것, 그리고 최근에 하락폭이 컸다는 건 바로 높은 위치에서 물린 사람이 많다는 것이다. 개미 뿐만이 아니다. 기관, 외국인도 마찬가지다. 위에 물려있으면 반등에 손절하는 경우가 많다. 짜잘한 반등에 손절을 하면 뿅망치로 맞는 것처럼 주가는 오르다가도 다시 내린다. 엄청난 호재나 수급이 있어서 손실중인 모든 물량을 싹다 잡아먹고 오르지 않는 한 지수가 갑자기 오르긴 어렵다. 개별 종목도 마찬가지다.

따라서 매물의 소화시간이 필요하다고 생각한다. 서두를 거 없다. 횡보장에서 어줍잖게 달려들다간 -7% 손절에 손절을 거듭하다가 자본이 줄어든다.

매도 내역

어제 이미 많이 매도해서 현금 비중이 40%정도였지만 오늘 로봇주들이 크게 하락하며 또 한 번 살짝 맞았다.

포트폴리오 현황

지금 가지고 있는 종목은 현대해상 하나다. 현금의 비중이 93.7%이다. 당장 내일 반등이 나오면 어떡하냐고? 걱정하지 않는다. 반등이 나와도 꾸준한 상승 추세가 생기려면 반등 -> 조정 -> 반등 -> 조정 -> 반등 -> 조정 -> 상승추세와 같은 양상으로 진행된다. 추세추종의 경우 상승추세에서 시장을 앞설 수 있기 때문에 반등 -> 조정이 반복될 때 자본을 지키는게 핵심이라고 생각한다.

보유 종목 수익률

보유 종목은 현대해상 하나다. 금리 인상 수혜주로 보험주가 인더스트리 액션이 나왔는데, 적은 비중으로 들고 있다.

포트폴리오 수익률

그럼에도 불구하고 지수보다 더 하락했다. 손절이 좀 늦었기 때문이고 스토리만으로 올랐던 로봇주들의 하락이 훨씬 매서웠기 때문인기도 하다. 이 점은 분명 반성해야 한다. 조금 일찍 손절하지 못한 점.