나스닥 폭락, 수혜 섹터는?

나스닥 폭락하다

개인적으로 폭락이라는 단어를 함부로 쓰는 것에 대해 굉장히 거부감을 느끼는 사람이지만, 오늘의 나스닥 지수의 하락은 최근의 흐름을 비추어 볼 때 폭락이라 부를만 했다. 나스닥은 어제의 하락에 이어 -4.18% 하락 마감했다. 위의 차트에서 보듯, 최근에 볼 수 없었던 폭의 하락이다. 아주 거대한 음봉을 만들어냈다.

여기서 해야 할 질문, 나스닥은 앞으로 어떻게 될 것인가? 아니 테크 주식은 전반적으로 어떤 흐름을 보이게 될까?

아마, 꽤나 지지부진한 흐름을 보이지 않을까 생각한다. 보통 저렇게 큰 폭으로 하락하면, 비슷한 수준의 하락이 조금 더 지속되고, 결국 엄청난 매물대를 형성하게 된다. 높은 가격에 매수한 뒤 물려버려 본전에 오면 손절하려는 물량이 많아지는 것이다. 이로 인해 상승할 때마다 매도가 나오고, 한동안 상승과 하락을 반복하며 다음 상승을 위한 매물대 소화 과정을 거치게 된다.

다음 수혜 섹터는?

그런데 애초에 왜 이런 하락이 발생했느냐가 중요하다. 지금 계속 시장에서 문제가 되고 있는 것이 국채 금리다. 어제도 고용지표가 잘나오면서 금리 인상 가능성이 높아지는데 베팅하는 투자자가 늘어나며 국채 금리가 큰 폭으로 상승했다. 요즘 시장의 관심사는 금리다.

시장이 폭락하는 가운데 상승하며 신고가를 갱신하고 있는 종목에 집중하자. 그게 내 전략이다. 지금 신고가를 갱신하고 있는 종목이 무엇인가?

내 자동화된 52주 신고가 봇을 보면, 오늘도 엄청나게 많은 신고가 종목이 탄생했는데, 대부분 보험주, 금융주, REIT, 호텔&카지노, 헬스케어였다. 즉, 시장 상황이 최악임에도 자금은 어디론가 향하고 있었고 그 목적지는 우선 위의 섹터들인 것이다. 앞으로 지수가 횡보 또는 하락한다면 이들 섹터에서 의미있는 추세가 발생할 수 있다.

시장은 항상 옳다.

매도 내역

모든 종목이 10일 선을 하회하여 매도됐다.

포트폴리오 현황

그러나 주식 비중은 100%다. 새롭게 추가한 주식 대부분이 신고가이거나 신고가에서 크게 벗어나지 않은 상태이며, 금융, 보험, 호텔&카지노, 물류, 헬스케어 관련주다.

보유 종목 수익률

새벽 3시부터 매수하기 시작해 손실이 난 종목도 있다.

포트폴리오 수익률

시장도 크게 하락했지만 내 수익률도 크게 하락했다. 내 포트가 크게 하락했는데, 이는 충분히 방어할 수 있는 부분이 있었다. 예를 들면 새롭게 매수하는 종목이 자꾸 10일 선을 하회하거나 신고가 후 음봉을 만들며 나에게 피드백을 주고 있었는데, 이를 간과했다.

만약 다음 상승장에서도 내가 사는 종목이 내가 설정한 기준에 의해 반복적으로 손절이 나온다면 반드시 시장이 주는 피드백을 무시하지 말고 진지하게 고민해보는 습관을 가져야겠다.