극심한 하락장

원칙을 되새기다

사람들이 흔히 뇌동매매를 하는 때가 있다. 바로 하락장이다. 하락장 외에도 한가지 특별한 경우 우리는 뇌동매매에 시달리게 되는데 그건 바로 ADR이 낮은 시장이다. 소수의 종목만 오르고 나머지는 크게 하락하는 시장, 그때가 가장 위험하다.

그런 기준으로 봤을 때 오늘은 사실 뇌동매매의 위험이 있는 시장은 아니었다. 전반적으로 하락하긴 했지만, 손절하면 그만이었기 때문이다. 그런데 뭐에 꽂혀서 한미약품을 매수했고, 거기서 부터 뇌동매매가 시작됐다.

어찌저찌해서 짜르긴 했지만 꽤 큰 타격을 입었다. 그러나 이후 적절한 대처로 다시 꽤 많은 부분을 복구할 수 있었다. 바로 추세를 유지하는 종목에 다시 베팅했기 때문이다.

매도 내역

잡다한 매도가 많은데, 대부분 뇌동매매고 어제 매수했던 종목 중 차트 중 추세가 약한 놈을 매도하고 강한 놈에게 몰았다. 특히 2028년 FWD PER가 낮은 종목이면서 추세가 좋은 종목에 베팅했다.

포트폴리오 현황

그래서 지금은 주식 비중이 거의 100%이면서도 추세가 살아있는 네 종목에 포트가 분산되어 있다. 집중투자지만, 지금은 이들 종목 외에 살게 없다. 백화점 주식도 있고 금융주도 있지만 결국 반등이 오면 이들 섹터가 아닌 AI테마에 직접적인 관련이 있는 종목이 오를 것이다. 당장은 금융주나 백화점 주식이 좋아보이지만, 시장에 반등이 오면 반드시 후회하는 순간이 온다.

보유 종목 수익률

다행히 가지고 있는 종목 대부분이 수익권인데, 아슬아슬한 종목도 있다. 그러나 추세가 워낙 좋기 때문에 매물대가 적고, 월요일 반등이 나온다면 크게 상승할 수 있는 잠재력을 가지고 있다.

포트폴리오 수익률

한숨만 나온다… 뇌동매매만 안했어도 오늘 지수보다 아웃퍼폼하며 자산을 그대로 보존했을 수는 있었을텐데… 앞으로 절대 원칙을 잊지 않겠다.