미장으로의 이동 – 매매일지

미장은 상승 중

국장은 아무래도 누적된 상승으로 인한 피로감이 강한 것 같다. 반면, 미장은 상대적으로 자본이 풍부해 시장으로 공급되는 자본이 많다. 따라서 상승하더라도 조금 더 지속성이 있고, 자본의 쏠림이 덜하다. 한 테마가 오른다고 다른 테마가 내리지 않는다는 것이다.

전에도 말했지만 이건 장점이면서 단점이기도 하다. 쏠림이 심할수록 타이밍만 잘 타면 훨씬 큰 수익을 얻을 수 있다. 반면 쏠림이 적으면 좀 더 안정적이다. 다만, 한국 시장의 일부 종목에서 나타나는 그런 폭발적인 상승은 조금 어렵다. 미국 시장이 그렇다.

매도 내역

지난 포스팅에서 계획한대로 여러 종목을 매도했다. 태린이아빠님의 전략처럼 신고가 갱신 후 밀리는 패턴을 매도했고, 10일 선을 깬 종목을 매도했다. 그리고 애초에 매수 기준에 해당하지 않았던 친구들도 매도했다.

포트폴리오 현황

대부분 52주 신고가이거나 52신고가에 가까운 종목들이다. 태린이아빠님의 전략과 조금 다른 부분은 주도섹터에 포트의 대부분을 몰아넣는다는 것이다. 그렇게하면 가끔 소외될 때도 있겠지만 포트 수익률이 더 높지 않을까 생각하고 있다. 보다시피 대부분의 종목이 CPU, 메모리, 보안 관련주다.

보유 종목 수익률

보유종목 대부분이 수익이다. 당연히 그렇다. 손절을 아주 타이트하게 하고 있기 때문이다. 그런데 종목 수를 조금 줄여야겠다는 생각은 든다. 태린이아빠님은 종목당 5%, 정말 정말 커야 10%를 이야기했다. 펀드매니저 기준에서 5%면 컨빅션 바이라고 한다.

내 스타일 상 10종목 정도가 가장 마음이 편하다. 그렇지만 서두르지 않고 조금씩 변화시켜 봐야겠다.

포트폴리오 수익률

ARM의 폭발적인 상승 덕분에 계좌 수익률이 더 좋아졌다. 시장의 흐름에 집중하여 포트폴리오를 유연하게 관리하자. 지금처럼 최대 2-3개의 주도 섹터에만 분산할 계획이다.

보유 종목 평가(특이사항 있는 것만)

ALAB

어제 하락했으나 10일 선 위에 있어서 매도하지 않을 예정.

TWLO

AI 소프트웨어로의 자금 이동, 인더스트리액션. 일단 매수.

FLNC

52주 신고가는 아니지만, 고가 재돌파. 엔비디아와의 협업소식.

ARM

엔비디아 덕분에 급등한 ARM. 그러나 거래대금 강도가 과열이 아니라 아직 홀딩. 비중도 현재 비중 유지.