엄청난 변동성

오전만 해도 좋았는데…

8시 NXT가 시작되고 많은 종목이 급등했는데, 등락률 상위의 대부분 내 종목이었다. 그러나 오전 8시 30분 무렵부터 SI 테마와 로봇테마에서의 극심한 조정이 나왔고, 정규장에서는 더 심한 조정이 나오며 오늘의 수익이 신기루처럼 사라졌다. 뭘 잘못했을까…

사후 판단이지만, 개인적인 생각은 이렇다. 지수가 어제처럼 크게 상승한 날은 피날레의 가능성이 있으므로 조심해야 한다. 이평선과의 이격도 크고, 최근 수일 간 상승에 비해 훨씬 더 큰 +3.5% 가량의 상승이 나온 것이다. 그럼 이 날이나 다음 날에 비중을 일부 줄여야 했다고 본다. 오늘은 그렇지 않았던 대가가 너무 컸다.

매도 내역

약간의 뇌동매매가 느껴지는 매도내역이지만 생각보다 뇌동매매는 하지 않았다. 대부분 다 계획된 매매였으며 손절도 -7% 내로 대부분 끝냈다. 다만 수익이 거의 +20~30% 이상 쌓인 종목이 대부분이었는데 +5%, +8%에서 익절한 것이 너무 아깝다.

포트폴리오 현황

아무래도 코스닥 지수가 1,000을 찍던 하향돌파하던 하고 반등이 나올 것 같다. 기술적 반등일 수도 있고, 찐반등일 수도 있다. 따라서 굉장한 비중으로 코스닥150 레버리지를 매수했다. 만약 다음 거래일(수요일)에 1,000이하에서 지수가 끝나면 손절해야 할 것이다.

오늘 오전에 장이 나락으로 가는 가운데, 로봇 관련주 중 로보스타와 두산로보틱스가 비교적 강한 모습을 보였다. 그래서 약한 놈들을 매도하고 강한 놈으로 갈아탔고, 비중이 커지게 됐다.

삼성전자우는 매도했다가 재매수했다. 삼성전자의 차트에서 신고가 이후 음봉 전환 패턴이어서 매도했는데 장 후반으로 갈수록 다시 시가를 돌파하며 양봉으로 전환했다. 따라서 지금과 같이 높은 주가에도 매수세가 더 강한 것으로 판단하여 매수했다.

보유 종목 수익률

수익률은 위와 같다.

포트폴리오 수익률

오늘 지수는 심지어 양전했는데 내 포트는 또 하락했다. 로봇과 SI의 비중이 너무 컸던 탓이다. 너무~ 너무~ 아쉽다.